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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
13.98%
1年估算報酬率
19.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.29%
1年估算報酬率
+19.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$5073萬
(+13%)
資金流向
+US$1638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.54%
持股
987
新
86
增持
205
減碼
142
已平倉
52
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$860萬 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862萬 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663萬 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.88% |
| 2 | 資訊科技 | 3.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
PayPal
PYPL
US$501億
| US$2,375 | ﹤0.01% |
55
-7
| -11% | -US$318 |
2023 Q4
10個季度
|
|
677
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$64億
| US$2,354 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
678
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.1億
| US$2,316 | ﹤0.01% |
+110
| 新 | +US$2,101 |
2026 Q2
0個季度
|
|
679
Sandisk
SNDK
US$1261億
| US$2,274 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
680
Cognizant
CTSH
US$285億
| US$2,222 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
681
Molson Coors Class B
TAP
US$72.9億
| US$2,182 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
682
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$29.1億
| US$2,139 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
683
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$15.5億
| US$2,130 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
684
Applied Digital
APLD
US$49.1億
| US$2,126 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$2,200 |
2026 Q2
0個季度
|
|
685
已下市
Warner Bros
WBD
| US$2,079 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
686
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$56.3億
| US$2,077 | ﹤0.01% |
76
-15
| -16% | -US$412 |
2026 Q1
1季度
|
|
687
National Grid
NGG
US$849億
| US$2,072 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
688
Brookfield Renewable
BEPC
US$59.3億
| US$2,042 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
689
Cintas
CTAS
US$885億
| US$2,041 | ﹤0.01% |
12
-4
| -25% | -US$692 |
2026 Q1
1季度
|
|
690
IonQ
IONQ
US$152億
| US$2,024 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$1,926 |
2026 Q2
0個季度
|
|
691
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$670億
| US$2,020 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
692
VICI Properties
VICI
US$276億
| US$2,018 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
693
Rithm Capital
RITM
US$52.5億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
213
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
694
Royce Value Trust
RVT
US$21.2億
| US$1,995 | ﹤0.01% |
108
-1
| -0.9% | -US$18 |
2025 Q2
4個季度
|
|
695
Beam Therapeutics
BEAM
US$27.9億
| US$1,991 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
696
Aon
AON
US$713億
| US$1,990 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$323 |
2025 Q4
2個季度
|
|
697
Constellation Energy
CEG
US$954億
| US$1,987 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
698
MP Materials
MP
US$66.4億
| US$1,960 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
699
ResMed
RMD
US$329億
| US$1,949 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
700
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$1,903 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
VM
Tidemark的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tidemark持有987個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第2季投入US$1638萬淨新增資金，建立86個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共630,529股，價值US$1515萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進630,529股，價值US$1515萬。
- Tidemark在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF的幅度最大，估計增加US$860萬。
- Tidemark在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Tidemark的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第2季新增了86個部位，並平倉52個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.44億。
根據Tidemark的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。