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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Sherwin-Williams
SHW
US$859億
| US$4,526 | ﹤0.01% |
14
+4
| +40% | +US$1,352 |
2025 Q2
5個季度
|
|
627
USA Rare Earth Inc
USAR
US$31億
| US$4,492 | ﹤0.01% |
319
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
628
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.5億
| US$4,485 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
629
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.6億
| US$4,387 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
630
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$62.7億
| US$4,386 | ﹤0.01% |
73
+7
| +11% | +US$343 |
2025 Q2
5個季度
|
|
631
Otis Worldwide
OTIS
US$295億
| US$4,374 | ﹤0.01% |
68
+13
| +24% | +US$925 |
2026 Q1
2個季度
|
|
632
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40億
| US$4,371 | ﹤0.01% |
44
-215
| -83% | -US$2.13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
633
AstraZeneca
AZN
US$2877億
| US$4,360 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
634
NXP Semiconductors
NXPI
US$679億
| US$4,276 | ﹤0.01% |
18
-11
| -38% | -US$2,681 |
2023 Q4
11個季度
|
|
635
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$78.5億
| US$4,224 | ﹤0.01% |
89
+2
| +2% | +US$102 |
2025 Q2
5個季度
|
|
636
Fortive
FTV
US$202億
| US$4,220 | ﹤0.01% |
77
+2
| +3% | +US$119 |
2023 Q4
11個季度
|
|
637
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$203億
| US$4,201 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
638
Alcoa
AA
US$108億
| US$4,200 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$4,770 |
2026 Q3
0個季度
|
|
639
Globus Medical
GMED
US$100億
| US$4,194 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
640
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142億
| US$4,189 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
641
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$10.7億
| US$4,140 | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
642
Western Digital
WDC
US$1173億
| US$4,090 | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +US$2,431 |
2026 Q1
2個季度
|
|
643
L3Harris
LHX
US$515億
| US$4,086 | ﹤0.01% |
17
+4
| +31% | +US$1,089 |
2026 Q1
2個季度
|
|
644
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$39.5億
| US$4,028 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
645
Labcorp
LH
US$302億
| US$3,994 | ﹤0.01% |
13
+1
| +8% | +US$310 |
2026 Q1
2個季度
|
|
646
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2億
| US$3,992 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
647
Ingersoll Rand
IR
US$327億
| US$3,981 | ﹤0.01% |
53
+6
| +13% | +US$478 |
2026 Q1
2個季度
|
|
648
Regions Financial
RF
US$243億
| US$3,976 | ﹤0.01% |
148
+19
| +15% | +US$576 |
2025 Q3
4個季度
|
|
649
Viatris
VTRS
US$241億
| US$3,933 | ﹤0.01% |
222
+8
| +4% | +US$135 |
2023 Q4
11個季度
|
|
650
Welltower
WELL
US$1815億
| US$3,914 | ﹤0.01% |
17
+11
| +183% | +US$2,601 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。