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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
PayPal
PYPL
US$492億
| US$3,887 | ﹤0.01% |
74
+19
| +35% | +US$1,046 |
2023 Q4
11個季度
|
|
652
UFP Technologies
UFPT
US$23.6億
| US$3,859 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
653
已下市
Warner Bros
WBD
| US$3,807 | ﹤0.01% |
123
+45
| +58% | +US$1,247 |
2025 Q1
6個季度
|
|
654
Cognizant
CTSH
US$282億
| US$3,791 | ﹤0.01% |
66
+9
| +16% | +US$494 |
2026 Q1
2個季度
|
|
655
Grand Canyon Education
LOPE
US$30.8億
| US$3,790 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
656
Omnicell
OMCL
US$16.1億
| US$3,780 | ﹤0.01% |
+111
| 新 | +US$4,172 |
2026 Q3
0個季度
|
|
657
iShares Silver Trust
SLV
US$238億
| US$3,761 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
658
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.2億
| US$3,727 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
659
Cintas
CTAS
US$898億
| US$3,706 | ﹤0.01% |
19
+7
| +58% | +US$1,392 |
2026 Q1
2個季度
|
|
660
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2億
| US$3,699 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
661
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$8.82億
| US$3,693 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
662
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| US$3,669 | ﹤0.01% |
43
+10
| +30% | +US$905 |
2026 Q1
2個季度
|
|
663
Pagaya Technologies
PGY
US$14.2億
| US$3,655 | ﹤0.01% |
+211
| 新 | +US$4,166 |
2026 Q3
0個季度
|
|
664
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$3,524 | ﹤0.01% |
78
+26
| +50% | +US$1,331 |
2024 Q4
7個季度
|
|
665
Omega Healthcare
OHI
US$143億
| US$3,520 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
666
Nokia
NOK
US$457億
| US$3,445 | ﹤0.01% |
+340
| 新 | +US$3,533 |
2026 Q3
0個季度
|
|
667
Eastman Chemical
EMN
US$74.3億
| US$3,437 | ﹤0.01% |
53
+1
| +2% | +US$70 |
2023 Q4
11個季度
|
|
668
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6億
| US$3,431 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
669
Eagle Materials
EXP
US$55億
| US$3,420 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
670
Yum! Brands
YUM
US$433億
| US$3,409 | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +US$299 |
2026 Q1
2個季度
|
|
671
Zscaler
ZS
US$314億
| US$3,390 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
672
Dropbox
DBX
US$72.2億
| US$3,385 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
673
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.51億
| US$3,378 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
674
Progressive
PGR
US$1366億
| US$3,317 | ﹤0.01% |
16
+3
| +23% | +US$648 |
2024 Q4
7個季度
|
|
675
Constellation Energy
CEG
US$985億
| US$3,302 | ﹤0.01% |
13
+5
| +63% | +US$1,337 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。