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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Zillow
Z
US$67.2億
| US$2,550 | ﹤0.01% |
+94
| 新 | +US$3,097 |
2026 Q3
0個季度
|
|
702
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$2,546 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +US$1,649 |
2025 Q4
3個季度
|
|
703
Autodesk
ADSK
US$553億
| US$2,508 | ﹤0.01% |
12
+3
| +33% | +US$684 |
2025 Q2
5個季度
|
|
704
Travelers Companies
TRV
US$826億
| US$2,496 | ﹤0.01% |
7
+5
| +250% | +US$1,831 |
2026 Q1
2個季度
|
|
705
Philips
PHG
US$297億
| US$2,443 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
706
Allstate
ALL
US$662億
| US$2,440 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
707
Intuitive Machines
LUNR
US$23.1億
| US$2,421 | ﹤0.01% |
+170
| 新 | +US$2,629 |
2026 Q3
0個季度
|
|
708
MP Materials
MP
US$69.1億
| US$2,412 | ﹤0.01% |
51
+16
| +46% | +US$812 |
2025 Q3
4個季度
|
|
709
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$2,399 | ﹤0.01% |
28
+22
| +367% | +US$2,154 |
2026 Q2
1季度
|
|
710
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.1億
| US$2,350 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
711
Prologis
PLD
US$1223億
| US$2,337 | ﹤0.01% |
18
+12
| +200% | +US$1,683 |
2026 Q1
2個季度
|
|
712
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$2,330 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$2,380 |
2026 Q3
0個季度
|
|
713
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$2,327 | ﹤0.01% |
15
+9
| +150% | +US$1,354 |
2026 Q1
2個季度
|
|
714
Globe Life
GL
US$121億
| US$2,319 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
715
Freeport-McMoran
FCX
US$850億
| US$2,310 | ﹤0.01% |
33
+18
| +120% | +US$1,225 |
2026 Q1
2個季度
|
|
716
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$685億
| US$2,292 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
717
Moody's
MCO
US$876億
| US$2,271 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +US$1,456 |
2026 Q1
2個季度
|
|
718
Emcor
EME
US$289億
| US$2,263 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$1,542 |
2026 Q1
2個季度
|
|
719
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$2,260 | ﹤0.01% |
5
+4
| +400% | +US$1,839 |
2026 Q1
2個季度
|
|
720
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830億
| US$2,227 | ﹤0.01% |
7
-11
| -61% | -US$3,526 |
2024 Q4
7個季度
|
|
721
Aon
AON
US$718億
| US$2,214 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +US$676 |
2025 Q4
3個季度
|
|
722
ResMed
RMD
US$337億
| US$2,211 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
723
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5億
| US$2,199 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
724
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$2,196 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$2,244 |
2026 Q3
0個季度
|
|
725
Datadog
DDOG
US$665億
| US$2,191 | ﹤0.01% |
8
+5
| +167% | +US$1,237 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。