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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Moderna
MRNA
US$904億
| US$1,733 | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +US$539 |
2026 Q2
1季度
|
|
752
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476億
| US$1,732 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
753
McKesson
MCK
US$1273億
| US$1,708 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$1,721 |
2026 Q3
0個季度
|
|
754
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739億
| US$1,708 | ﹤0.01% |
20
+17
| +567% | +US$1,496 |
2026 Q2
1季度
|
|
755
O-I Glass
OI
US$7.64億
| US$1,695 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
756
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114億
| US$1,691 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
757
GRAIL Inc
GRAL
US$52.1億
| US$1,681 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
758
IonQ
IONQ
US$134億
| US$1,667 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
759
Pacific Biosciences
PACB
US$6.12億
| US$1,659 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
760
CRH
CRH
US$620億
| US$1,656 | ﹤0.01% |
20
+13
| +186% | +US$1,246 |
2026 Q1
2個季度
|
|
761
Comfort Systems
FIX
US$389億
| US$1,654 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$1,679 |
2026 Q3
0個季度
|
|
762
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$3.72億
| US$1,651 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
763
TKO Group
TKO
US$142億
| US$1,646 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
764
Copart
CPRT
US$295億
| US$1,637 | ﹤0.01% |
60
+44
| +275% | +US$1,319 |
2026 Q1
2個季度
|
|
765
Johnson Controls International
JCI
US$844億
| US$1,635 | ﹤0.01% |
11
+9
| +450% | +US$1,303 |
2026 Q1
2個季度
|
|
766
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
US$6.48億
| US$1,610 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
767
Baker Hughes
BKR
US$491億
| US$1,592 | ﹤0.01% |
29
+14
| +93% | +US$835 |
2026 Q1
2個季度
|
|
768
MKS Inc
MKSI
US$146億
| US$1,592 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
769
Ralliant Corp
RAL
US$76.2億
| US$1,591 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
770
Delta Air Lines
DAL
US$567億
| US$1,586 | ﹤0.01% |
19
+14
| +280% | +US$1,188 |
2026 Q1
2個季度
|
|
771
Exelon
EXC
US$479億
| US$1,576 | ﹤0.01% |
39
+30
| +333% | +US$1,341 |
2026 Q1
2個季度
|
|
772
Brookfield Renewable
BEPC
US$57億
| US$1,552 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
773
Norfolk Southern
NSC
US$736億
| US$1,545 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +US$994 |
2026 Q1
2個季度
|
|
774
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$1,512 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$1,633 |
2026 Q3
0個季度
|
|
775
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7億
| US$1,511 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。