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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| 906 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
752
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 894 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
753
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
| 868 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
HELP
754
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
840 Mio. $
| 866 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
755
Emerson Electric
EMR
89,6 Mrd. $
| 859 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
756
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 846 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
757
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 833 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
758
Trade Desk
TTD
5,99 Mrd. $
| 832 $ | ﹤0,01 % |
46
-2
| -4 % | -42 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
759
Emcor
EME
31 Mrd. $
| 830 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
760
GRAIL Inc
GRAL
5,66 Mrd. $
| 819 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
761
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 813 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
762
StoneCo
STNE
2,77 Mrd. $
| 813 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
763
Vontier
VNT
4,6 Mrd. $
| 812 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
764
Agilent Technologies
A
49,2 Mrd. $
| 797 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
765
Integra LifeSciences
IART
1,04 Mrd. $
| 790 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
766
Strategy Inc
MSTR
60,6 Mrd. $
| 782 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
767
Datadog
DDOG
92,6 Mrd. $
| 781 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +186 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
768
NetApp
NTAP
41,3 Mrd. $
| 774 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
769
Rollins
ROL
15,9 Mrd. $
| 751 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +920 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
770
Take-Two Interactive
TTWO
38,6 Mrd. $
| 750 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
771
CRH
CRH
57,1 Mrd. $
| 749 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
772
Live Nation Entertainment
LYV
40,6 Mrd. $
| 732 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
773
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
927 Mio. $
| 724 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
774
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
601 Mio. $
| 723 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
775
Digital Realty Trust
DLR
64,6 Mrd. $
| 718 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .