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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 707 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
777
Walker & Dunlop
WD
1,08 Mrd. $
| 704 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
778
Macy's
M
6,17 Mrd. $
| 683 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
779
Okta
OKTA
33,5 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
780
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
6
+4
| +200 % | +540 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
781
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 681 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
782
Simon Property Group
SPG
65,6 Mrd. $
| 671 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
783
Teledyne Technologies
TDY
28,6 Mrd. $
| 667 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
784
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,3 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
785
Travelers Companies
TRV
80,8 Mrd. $
| 660 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
786
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 647 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
787
Angel Studios
ANGX
656 Mio. $
| 646 $ | ﹤0,01 % |
176
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
788
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 635 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
789
Norfolk Southern
NSC
72,9 Mrd. $
| 629 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
790
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| 621 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
791
Raymond James Financial
RJF
29,6 Mrd. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
792
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
| 603 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
793
JB Hunt Transport Services
JBHT
21 Mrd. $
| 579 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
794
Lennox International
LII
12,3 Mrd. $
| 573 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
795
Tyson Foods
TSN
19 Mrd. $
| 573 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +626 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
796
Airbnb
ABNB
103 Mrd. $
| 572 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
797
MSCI
MSCI
40,8 Mrd. $
| 560 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
798
KKR & Co
KKR
78,1 Mrd. $
| 551 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +582 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
799
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +551 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
800
NiSource
NI
20,2 Mrd. $
| 523 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .