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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
SLB Ltd
SLB
72,9 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
827
Fox Class A
FOXA
27,6 Mrd. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
828
F5
FFIV
25,7 Mrd. $
| 416 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
829
Pultegroup
PHM
21,1 Mrd. $
| 412 $ | ﹤0,01 % |
3
-3
| -50 % | -364 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
830
Broadridge
BR
19,7 Mrd. $
| 411 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
PPL Corp
PPL
25,8 Mrd. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
832
Hartford Financial Services
HIG
36,4 Mrd. $
| 398 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
833
Humana
HUM
50 Mrd. $
| 397 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
834
CenterPoint Energy
CNP
26,1 Mrd. $
| 396 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
835
Fifth Third Bancorp
FITB
45,8 Mrd. $
| 395 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
836
RingCentral
RNG
6,62 Mrd. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
837
Arch Capital
ACGL
34,2 Mrd. $
| 388 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
838
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 385 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
839
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
840
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
841
FirstEnergy
FE
26,2 Mrd. $
| 380 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
842
Best Buy
BBY
19,2 Mrd. $
| 379 $ | ﹤0,01 % |
5
-3
| -38 % | -199 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
843
A.O. Smith
AOS
7,99 Mrd. $
| 376 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +364 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
844
Fox Class B
FOX
24,6 Mrd. $
| 375 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +444 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
845
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 372 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
846
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,13 Mrd. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
847
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
848
PACCAR
PCAR
57,2 Mrd. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
849
Verisk Analytics
VRSK
24,6 Mrd. $
| 359 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +176 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
850
West Pharmaceutical
WST
27,1 Mrd. $
| 359 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .