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Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$5073만
(+13%)
자금 흐름
+US$1638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
987
신규
86
증가
205
축소
142
청산됨
52
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860만 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862만 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 헬스케어 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$418 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
827
Fox Class A
FOXA
US$283억
| US$417 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$494 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
828
F5
FFIV
US$259억
| US$416 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
829
Pultegroup
PHM
US$218억
| US$412 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -US$364 |
2026 Q1
1분기
|
|
830
Broadridge
BR
US$203억
| US$411 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$453 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
831
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$400 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
832
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$398 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
833
Humana
HUM
US$513억
| US$397 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$285 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
834
CenterPoint Energy
CNP
US$265억
| US$396 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
835
Fifth Third Bancorp
FITB
US$475억
| US$395 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
836
RingCentral
RNG
US$68.2억
| US$390 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
837
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$388 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
838
Centene
CNC
US$350억
| US$385 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
839
Fastenal
FAST
US$593억
| US$384 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
840
Monster Beverage
MNST
US$922억
| US$384 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
841
FirstEnergy
FE
US$265억
| US$380 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
842
Best Buy
BBY
US$197억
| US$379 | ﹤0.01% |
5
-3
| -38% | -US$199 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
843
A.O. Smith
AOS
US$80.9억
| US$376 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$364 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
844
Fox Class B
FOX
US$252억
| US$375 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$444 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
845
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$372 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
846
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.6억
| US$370 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
847
PPG Industries
PPG
US$241억
| US$364 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
848
PACCAR
PCAR
US$579억
| US$360 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
849
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$359 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$176 |
2026 Q1
1분기
|
|
850
West Pharmaceutical
WST
US$274억
| US$359 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tidemark 측은 US$4.44억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Tidemark 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1638만 규모를 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 주식으로, 630,529주를 보유했으며 가치는 US$1515만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 주식으로, US$1515만 상당의 630,529주를 매수했어요.
- Tidemark 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$860만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Tidemark 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 43% 비중을 차지해요.
- Tidemark 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Tidemark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.