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UWM
United Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
0%
1년 추정 수익률
18.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.74%
1년 예상 수익률
+18.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$4214만
(+10%)
자금 흐름
+US$413만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.77%
보유액
24
신규
–
증가
13
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$133만 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$82.9만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$53.1만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$52.3만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$14.5만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$12.5만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$7.69만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$5.22만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$3.16만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.86% |
| 2 | 산업재 | 0.07% |
| 3 | 금융 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.67억 | 37.68% |
3,775,121
+12,404
| +0.3% | +US$53.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$3677만 | 8.27% |
986,763
+7,205
| +0.7% | +US$27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$3623만 | 8.15% |
676,064
+15,657
| +2% | +US$82.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$3508만 | 7.89% |
904,345
+5,136
| +0.6% | +US$19.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$3290만 | 7.4% |
788,373
+13,098
| +2% | +US$52.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$2443만 | 5.5% |
448,547
+24,488
| +6% | +US$133만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2163만 | 4.87% |
366,726
+1,102
| +0.3% | +US$6.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$1571만 | 3.53% |
600,451
+5,746
| +1% | +US$14.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1247만 | 2.81% |
310,662
-763
| -0.2% | -US$3.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1183만 | 2.66% |
346,764
+5,135
| +2% | +US$17.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1095만 | 2.46% |
269,486
-3,697
| -1% | -US$14.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$969만 | 2.18% |
229,619
+4,043
| +2% | +US$17.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$720만 | 1.62% |
168,388
-3,096
| -2% | -US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$688만 | 1.55% |
161,153
-1,276
| -0.8% | -US$5.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$669만 | 1.5% |
138,321
+5,052
| +4% | +US$24.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$328만 | 0.74% |
89,067
-2,092
| -2% | -US$7.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$248만 | 0.56% |
53,273
+1,541
| +3% | +US$6.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$68.3만 | 0.15% |
15,151
+347
| +2% | +US$1.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$55.9만 | 0.13% |
2,566
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$33.6만 | 0.08% |
2,139
-3
| -0.1% | -US$458 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
United Airlines
UAL
US$312억
| US$32.8만 | 0.07% |
2,413
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$31.6만 | 0.07% |
3,818
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$26.1만 | 0.06% |
5,336
-46
| -0.9% | -US$2.2천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$24.2만 | 0.05% |
323
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TL
AC
DW
WAM
T
VM
EAM
SWM
United Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, United Wealth Management는 US$4.44억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.02억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. United Wealth Management는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 24개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
- 2026년 2분기에 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 United Wealth Management로, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- United Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$14.5만예요.
- United Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 89%를 차지해요.
- United Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- United Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 United Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.