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NWM
Northcape Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.81억
회전율
8.72%
1년 추정 수익률
21.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.09%
1년 예상 수익률
+21.83%
3년 예상 수익률
+66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.81억
AUM 성장
+US$1433만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.78%
보유액
149
신규
8
증가
48
축소
61
청산됨
5
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$145만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$127만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$95.6만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$69.8만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$64.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$183만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$174만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$126만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$81.1만 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$53.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.11% |
| 2 | 정보기술 | 13.54% |
| 3 | 산업재 | 12.85% |
| 4 | 건강관리 | 9.14% |
| 5 | 금융 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2524만 | 6.62% |
68,528
-723
| -1% | -US$30만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1933만 | 5.07% |
382,898
+4,004
| +1% | +US$20.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1881만 | 4.94% |
359,435
+12,377
| +4% | +US$64.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1584만 | 4.15% |
163,974
-2,815
| -2% | -US$27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1222만 | 3.21% |
246,666
-42
| -0% | -US$2.05천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1118만 | 2.93% |
38,644
-825
| -2% | -US$23.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$965만 | 2.53% |
328,981
+12,310
| +4% | +US$38.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$925만 | 2.43% |
289,248
-6,001
| -2% | -US$19.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$790만 | 2.07% |
98,083
-1,329
| -1% | -US$10.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$696만 | 1.82% |
27,388
-44
| -0.2% | -US$1.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$671만 | 1.76% |
17,981
+241
| +1% | +US$9.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$583만 | 1.53% |
16,492
-653
| -4% | -US$23.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$582만 | 1.53% |
51,351
-603
| -1% | -US$7.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$580만 | 1.52% |
6,205
-60
| -1% | -US$5.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$577만 | 1.51% |
17,616
-393
| -2% | -US$12.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$554만 | 1.45% |
4,618
-38
| -0.8% | -US$3.88만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$548만 | 1.44% |
40,451
-233
| -0.6% | -US$3.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$542만 | 1.42% |
39,621
+80
| +0.2% | +US$1.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
General Dynamics
GD
US$931억
| US$537만 | 1.41% |
15,163
-267
| -2% | -US$9.15만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$526만 | 1.38% |
36,720
+2,675
| +8% | +US$37.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2187억
| US$519만 | 1.36% |
18,471
+82
| +0.4% | +US$2.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$491만 | 1.29% |
14,304
+86
| +0.6% | +US$2.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$483만 | 1.27% |
41,126
-17,455
| -30% | -US$183만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815억
| US$479만 | 1.26% |
52,799
+10,476
| +25% | +US$95.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$446만 | 1.17% |
26,270
-3,430
| -12% | -US$53.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
LFP
WRM
CWA
VIG
GJWM
WCA
CM
BFP
Northcape Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Northcape Wealth Management는 US$3.81억 상당의 149개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.67억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Northcape Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 48개 증가, 61개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 5,752주를 보유했으며 가치는 US$127만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco으로, 추정 금액은 US$183만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Northcape Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$127만 상당의 5,752주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Northcape Wealth Management로, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Northcape Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
- Northcape Wealth Management는 2026년 2분기에 Waters Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$42만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northcape Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.81억 중 36%를 차지해요.
- Northcape Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Northcape Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$3.81억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Northcape Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.