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NWM

Northcape Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 381 Mio. $ Umschlag 8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
381 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
-995.713 $
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,78 %
Position
149
Neu
8
Aufgestockt
48
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,45 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,27 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+956.189 $
4
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+697.543 $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+646.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,83 Mio. $
2
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+1,74 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,26 Mio. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+811.471 $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+538.774 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,11 %
2 Technologie 13,54 %
3 Industrie 12,85 %
4 Gesundheitswesen 9,14 %
5 Finanzwesen 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
25,2 Mio. $ 6,62 %
68.528
-723
-1 % -299.518 $
2021 Q4
18 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
19,3 Mio. $ 5,07 %
382.898
+4.004
+1 % +202.574 $
2024 Q2
8 Quartale
BINC-Symbol
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,94 %
359.435
+12.377
+4 % +646.477 $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,15 %
163.974
-2.815
-2 % -270.390 $
2021 Q4
18 Quartale
IQLT-Symbol
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,21 %
246.666
-42
-0 % -2.053 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,93 %
38.644
-825
-2 % -235.980 $
2021 Q4
18 Quartale
HGER-Symbol
7
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,53 %
328.981
+12.310
+4 % +386.003 $
2024 Q4
6 Quartale
KMI-Symbol
8
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
9,25 Mio. $ 2,43 %
289.248
-6.001
-2 % -193.412 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,07 %
98.083
-1.329
-1 % -103.032 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,82 %
27.388
-44
-0,2 % -10.255 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,71 Mio. $ 1,76 %
17.981
+241
+1 % +97.509 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,83 Mio. $ 1,53 %
16.492
-653
-4 % -233.376 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,53 %
51.351
-603
-1 % -74.858 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,52 %
6.205
-60
-1 % -59.782 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,51 %
17.616
-393
-2 % -122.045 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,54 Mio. $ 1,45 %
4.618
-38
-0,8 % -38.826 $
2023 Q1
13 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,44 %
40.451
-233
-0,6 % -34.840 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,42 %
39.621
+80
+0,2 % +11.973 $
2021 Q4
18 Quartale
GD-Symbol
19
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,41 %
15.163
-267
-2 % -91.451 $
2021 Q4
18 Quartale
EMR-Symbol
20
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,38 %
36.720
+2.675
+8 % +376.535 $
2021 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,36 %
18.471
+82
+0,4 % +20.660 $
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,29 %
14.304
+86
+0,6 % +27.610 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,27 %
41.126
-17.455
-30 % -1,83 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,26 %
52.799
+10.476
+25 % +956.189 $
2021 Q4
18 Quartale
ANET-Symbol
25
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,17 %
26.270
-3.430
-12 % -538.774 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Leeward Financial Partners Bellevue, Washington 381 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia 381 Mio. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIG
Vienna Insurance Group Warsaw, Poland 381 Mio. $ AUM 105,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJWM
Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas 382 Mio. $ AUM 34,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cosmic Management West Hollywood, California 382 Mio. $ AUM
BFP
Briaud Financial Planning College Station, Texas 380 Mio. $ AUM 33,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northcape Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Northcape Wealth Management 149 Positionen im Wert von 381 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 367 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Northcape Wealth Management für Q2 2026 weist 8 neu, 48 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.752 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 1,83 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Northcape Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.752 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Northcape Wealth Management hat seine Position in Medtronic in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Northcape Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Northcape Wealth Management hat seine Position in Waters Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 420.073 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northcape Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 381 Mio. $ aus.
  • Northcape Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Northcape Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 381 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northcape Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .