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CWA

CJM Wealth Advisers Portfolio-Positionen

AUM 381 Mio. $ Umschlag 10,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
381 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,08 Mio. $
Kapitalfluss %
0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,41 %
Position
79
Neu
7
Aufgestockt
30
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+2,91 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,11 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+563.051 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+378.422 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+235.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+951.290 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+868.685 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+713.556 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+683.481 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+662.985 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,66 %
2 Technologie 4,71 %
3 Finanzwesen 3,08 %
4 Energie 1,8 %
5 Kommunikationsdienste 1,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
107 Mio. $ 28,17 %
156.230
-1.427
-0,9 % -951.290 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
66,2 Mio. $ 17,38 %
89.921
+1.620
+2 % +1,11 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
41 Mio. $ 10,77 %
532.055
-9.315
-2 % -683.481 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
25,2 Mio. $ 6,62 %
170.022
-4.831
-3 % -662.985 $
2021 Q4
18 Quartale
CGDV-Symbol
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
24,6 Mio. $ 6,45 %
498.563
+61.812
+14 % +2,91 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,64 %
63.607
-4.160
-6 % -868.685 $
2021 Q4
18 Quartale
VBK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,87 %
29.920
-890
-3 % -303.154 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,66 Mio. $ 2,01 %
15.298
-342
-2 % -164.417 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,82 %
55.869
-5.919
-10 % -713.556 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,67 %
46.486
-450
-1 % -67.350 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,77 Mio. $ 1,51 %
19.923
-35
-0,2 % -10.011 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,2 %
64.153
+936
+1 % +65.198 $
2021 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,86 %
11.683
+48
+0,4 % +12.094 $
2021 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,7 %
10.962
+414
+4 % +96.433 $
2021 Q4
18 Quartale
VOT-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,69 %
8.559
-748
-8 % -215.763 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,65 %
8.202
-228
-3 % -64.071 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,64 %
10.313
– –
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,62 %
6.733
-206
-3 % -73.622 $
2021 Q4
18 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,58 %
9.161
-1.042
-10 % -242.385 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,52 %
8.298
-375
-4 % -94.128 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,51 %
9.725
-141
-1 % -28.990 $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,51 %
5.205
+71
+1 % +28.727 $
2021 Q4
18 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,5 %
10.308
+46
+0,4 % +8.602 $
2025 Q1
5 Quartale
KLAC-Symbol
24
KLA
KLAC
216 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,48 %
6.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
TCAF-Symbol
25
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,47 %
43.569
-744
-2 % -29.405 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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LFP
Leeward Financial Partners Bellevue, Washington 381 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Northcape Wealth Management Williamsville, New York 381 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFP
Briaud Financial Planning College Station, Texas 380 Mio. $ AUM 33,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina 380 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJWM
Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas 382 Mio. $ AUM 34,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CJM Wealth Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CJM Wealth Advisers 79 Positionen im Wert von 381 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CJM Wealth Advisers für Q2 2026 weist 7 neu, 30 erhöht, 29 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 14.037 Aktien im Wert von 388.811 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 951.290 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von CJM Wealth Advisers im Q2 2026 war Schwab International Equity ETF: 14.037 Aktien im Wert von 388.811 $.
  • CJM Wealth Advisers hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CJM Wealth Advisers im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 951.290 $.
  • CJM Wealth Advisers hat seine Position in HCA Healthcare im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 225.697 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CJM Wealth Advisers machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 381 Mio. $ aus.
  • CJM Wealth Advisers eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CJM Wealth Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 381 Mio. $.

Auf Grundlage der von CJM Wealth Advisers für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .