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CWA
CJM Wealth Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.81億
売買回転率
10.13%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.71%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.81億
運用資産残高の伸び率
+$5260万
(+16%)
資金フロー
+$108万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.41%
保有額
79
新規
7
買い増し
30
減少
29
解消
1
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$291万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$111万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$56.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$37.8万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$23.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$95.1万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$86.9万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$71.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$68.3万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$66.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.66% |
| 2 | 情報技術 | 4.71% |
| 3 | 金融 | 3.08% |
| 4 | エネルギー | 1.8% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.07億 | 28.17% |
156,230
-1,427
| -0.9% | -$95.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6622万 | 17.38% |
89,921
+1,620
| +2% | +$111万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4103万 | 10.77% |
532,055
-9,315
| -2% | -$68.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2522万 | 6.62% |
170,022
-4,831
| -3% | -$66.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $2457万 | 6.45% |
498,563
+61,812
| +14% | +$291万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1386万 | 3.64% |
63,607
-4,160
| -6% | -$86.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1094万 | 2.87% |
29,920
-890
| -3% | -$30.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $766万 | 2.01% |
15,298
-342
| -2% | -$16.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $694万 | 1.82% |
55,869
-5,919
| -10% | -$71.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $636万 | 1.67% |
46,486
-450
| -1% | -$6.74万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $577万 | 1.51% |
19,923
-35
| -0.2% | -$1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $457万 | 1.2% |
64,153
+936
| +1% | +$6.52万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2187億
| $329万 | 0.86% |
11,683
+48
| +0.4% | +$1.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $266万 | 0.7% |
10,962
+414
| +4% | +$9.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $262万 | 0.69% |
8,559
-748
| -8% | -$21.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $246万 | 0.65% |
8,202
-228
| -3% | -$6.41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $244万 | 0.64% |
10,313
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $238万 | 0.62% |
6,733
-206
| -3% | -$7.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $223万 | 0.58% |
9,161
-1,042
| -10% | -$24.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $198万 | 0.52% |
8,298
-375
| -4% | -$9.41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $195万 | 0.51% |
9,725
-141
| -1% | -$2.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $194万 | 0.51% |
5,205
+71
| +1% | +$2.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $190万 | 0.5% |
10,308
+46
| +0.4% | +$8,602 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
KLA
KLAC
$2163億
| $181万 | 0.48% |
6,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $179万 | 0.47% |
43,569
-744
| -2% | -$2.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
WRM
VIG
LFP
NWM
WCA
BFP
HGA
GJWM
CJM Wealth Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CJM Wealth Advisersは79銘柄を保有し、保有額は$3.81億でした。前四半期の$3.28億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
CJM Wealth Advisersの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、30件増加しました、29件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab International Equity ETFで、保有株数は14,037株、評価額は$38.9万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$95.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- CJM Wealth Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Equity ETFで、株数は14,037株、評価額は$38.9万でした。
- CJM Wealth Advisersは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$291万でした。
- CJM Wealth Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$95.1万相当を減らしました。
- CJM Wealth Advisersは2026年第2四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CJM Wealth Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.81億のポートフォリオの81%を占めています。
- CJM Wealth Advisersは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- CJM Wealth Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.81億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のCJM Wealth Advisersの 13F報告書 に基づいています。