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AB
Atlas Brown ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.79億
売買回転率
6.15%
推定1年リターン
27.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.03%
1年予想リターン
+27.6%
3年間の予想リターン
+115.1%
5年予想リターン
+133.95%
10年間の推定リターン
+414.9%
AUM
$3.79億
運用資産残高の伸び率
+$668万
(+1.8%)
資金フロー
+$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.6%
保有額
244
新規
7
買い増し
123
減少
73
解消
8
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$40.3万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$39.2万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$33.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$31.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$25.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+$31.1万 |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+$27万 |
| 3 |
Graphic Packaging
GPK
|
+$26.4万 |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$25.4万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.02% |
| 2 | 情報技術 | 26.23% |
| 3 | ヘルスケア | 8.54% |
| 4 | 金融 | 7.11% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2850万 | 7.52% |
124,812
-617
| -0.5% | -$13.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2211万 | 5.83% |
66,387
-612
| -0.9% | -$19.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1294万 | 3.41% |
34,575
+1,045
| +3% | +$39.2万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1197万 | 3.16% |
23,338
-64
| -0.3% | -$2.96万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $848万 | 2.24% |
32,014
-80
| -0.2% | -$2.11万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $789万 | 2.08% |
23,862
-105
| -0.4% | -$3.67万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5044億
| $783万 | 2.06% |
29,917
-87
| -0.3% | -$2.23万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $689万 | 1.82% |
42,347
+59
| +0.1% | +$9,225 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $666万 | 1.76% |
19,558
-76
| -0.4% | -$2.62万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $653万 | 1.72% |
26,224
-73
| -0.3% | -$1.85万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $617万 | 1.63% |
8,085
-231
| -3% | -$17.5万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $613万 | 1.62% |
8,002
+409
| +5% | +$31.2万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $511万 | 1.35% |
40,783
-380
| -0.9% | -$4.65万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4413億
| $494万 | 1.3% |
24,186
+83
| +0.3% | +$1.63万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $449万 | 1.18% |
30,889
+77
| +0.2% | +$1.13万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $447万 | 1.18% |
32,458
-26
| -0.1% | -$3,651 |
2014 Q1
50四半期
|
|
17
Intel
INTC
$4750億
| $442万 | 1.17% |
36,749
+784
| +2% | +$8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $440万 | 1.16% |
4,830
-1
| -0% | -$934 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $423万 | 1.11% |
5,826
-22
| -0.4% | -$1.37万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $418万 | 1.1% |
19,940
-139
| -0.7% | -$3.07万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
21
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $416万 | 1.1% |
8,129
+189
| +2% | +$9.6万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $386万 | 1.02% |
11,221
-3
| -0% | -$1,041 |
2016 Q1
42四半期
|
|
23
TJX Companies
TJX
$1621億
| $368万 | 0.97% |
27,817
-59
| -0.2% | -$8,509 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $368万 | 0.97% |
4,537
-143
| -3% | -$12.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $364万 | 0.96% |
10,208
-87
| -0.8% | -$3.28万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
類似するファンド
CMP
CW
BC
CPM
SC
FI
AAMA
HGA
Atlas Brownの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Atlas Brownは244銘柄を保有し、保有額は$3.79億でした。前四半期の$3.72億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Atlas Brownの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、123件増加しました、73件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNovo Nordiskで、保有株数は7,357株、評価額は$27.9万でした。 最も大きな売却はSkydance Corporationで、推定額は$31.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Atlas Brownが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は7,357株、評価額は$27.9万でした。
- Atlas Brownは2026年第3四半期にAvantis US Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$40.3万でした。
- Atlas Brownが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRPM Internationalで、推定$21.2万相当を減らしました。
- Atlas Brownは2026年第3四半期にSkydance Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Atlas Brownの上位10銘柄は、運用資産総額$3.79億のポートフォリオの32%を占めています。
- Atlas Brownは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Atlas Brownのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$3.79億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のAtlas Brownの 13F報告書 に基づいています。