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Atlas Brown Portfolio-Positionen

AUM 379 Mio. $ Umschlag 6,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+414,9 %
AUM
379 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,68 Mio. $
Kapitalfluss
+2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,6 %
Position
244
Neu
7
Aufgestockt
123
Reduziert
73
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+403.407 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+391.655 $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+339.190 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+312.109 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+258.173 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SKYD-Symbol
Skydance Corporation
SKYD
+310.537 $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+270.178 $
3
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+264.250 $
4
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+254.124 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+238.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,02 %
2 Technologie 26,23 %
3 Gesundheitswesen 8,54 %
4 Finanzwesen 7,11 %
5 Industrie 6,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
28,5 Mio. $ 7,52 %
124.812
-617
-0,5 % -132.282 $
2018 Q4
31 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,1 Mio. $ 5,83 %
66.387
-612
-0,9 % -196.573 $
2013 Q2
53 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,41 %
34.575
+1.045
+3 % +391.655 $
2017 Q1
38 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12 Mio. $ 3,16 %
23.338
-64
-0,3 % -29.597 $
2013 Q2
53 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,48 Mio. $ 2,24 %
32.014
-80
-0,2 % -21.106 $
2013 Q2
53 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,89 Mio. $ 2,08 %
23.862
-105
-0,4 % -36.726 $
2013 Q2
53 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,06 %
29.917
-87
-0,3 % -22.303 $
2013 Q2
53 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,82 %
42.347
+59
+0,1 % +9.225 $
2013 Q2
53 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,66 Mio. $ 1,76 %
19.558
-76
-0,4 % -26.199 $
2015 Q1
46 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,53 Mio. $ 1,72 %
26.224
-73
-0,3 % -18.548 $
2016 Q1
42 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,63 %
8.085
-231
-3 % -175.484 $
2017 Q1
38 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,62 %
8.002
+409
+5 % +312.109 $
2016 Q1
42 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,35 %
40.783
-380
-0,9 % -46.492 $
2014 Q1
50 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,3 %
24.186
+83
+0,3 % +16.343 $
2013 Q2
53 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,18 %
30.889
+77
+0,2 % +11.283 $
2013 Q2
53 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,18 %
32.458
-26
-0,1 % -3.651 $
2014 Q1
50 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,17 %
36.749
+784
+2 % +79.971 $
2013 Q2
53 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,16 %
4.830
-1
-0 % -934 $
2013 Q2
53 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,23 Mio. $ 1,11 %
5.826
-22
-0,4 % -13.731 $
2015 Q1
46 Quartale
IWN-Symbol
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,1 %
19.940
-139
-0,7 % -30.742 $
2014 Q1
50 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,1 %
8.129
+189
+2 % +95.967 $
2017 Q1
38 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,86 Mio. $ 1,02 %
11.221
-3
-0 % -1.041 $
2016 Q1
42 Quartale
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,97 %
27.817
-59
-0,2 % -8.509 $
2013 Q2
53 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,97 %
4.537
-143
-3 % -121.280 $
2013 Q2
53 Quartale
IWO-Symbol
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,96 %
10.208
-87
-0,8 % -32.822 $
2014 Q1
50 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CMP
Courage Miller Partners Norfolk, Virginia 379 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Cabot-Wellington Boston, Massachusetts 380 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bridgefront Capital Austin, Texas 380 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPM
Corre Partners Management New York 380 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schiavi & Co Wilmington, Delaware 378 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Financial Insights Tacoma, Washington 380 Mio. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAMA
Advanced Asset Management Advisors Dublin, Ohio 380 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina 380 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atlas Brown für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Atlas Brown 244 Positionen im Wert von 379 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 372 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Atlas Brown für Q3 2026 weist 7 neu, 123 erhöht, 73 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Novo Nordisk: 7.357 Aktien im Wert von 278.904 $. Der größte Verkauf betraf Skydance Corporation mit einem geschätzten Wert von 310.537 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Atlas Brown im Q3 2026 war Novo Nordisk: 7.357 Aktien im Wert von 278.904 $.
  • Atlas Brown hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 403.407 $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlas Brown im Q3 2026 entfiel auf RPM International und belief sich schätzungsweise auf 212.216 $.
  • Atlas Brown hat seine Position in Skydance Corporation im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.537 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlas Brown machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 379 Mio. $ aus.
  • Atlas Brown eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Atlas Brown stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 379 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlas Brown für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .