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Flynn Zito Capital Management

Flynn Zito Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 379 Mio. $ Umschlag 8,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
379 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,87 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,36 %
Position
178
Neu
12
Aufgestockt
86
Reduziert
57
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HFSI-Symbol
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
+6,28 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+1,04 Mio. $
3
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+974.801 $
4
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+761.863 $
5
NFLT-Symbol
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
+648.757 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,63 Mio. $
2
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+959.590 $
3
TMB-Symbol
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
+698.246 $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+565.520 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+364.393 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,93 %
2 Technologie 18,86 %
3 Finanzwesen 2,58 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
5 Kommunikationsdienste 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRF-Symbol
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
23,5 Mio. $ 6,2 %
431.498
+3.803
+0,9 % +210.410 $
2022 Q3
16 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
23,3 Mio. $ 6,14 %
69.918
-269
-0,4 % -86.402 $
2021 Q4
19 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
22,7 Mio. $ 5,99 %
181.248
+156
+0,1 % +19.086 $
2024 Q4
7 Quartale
HFXI-Symbol
4
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,45 Mrd. $
21,3 Mio. $ 5,61 %
572.363
+2.254
+0,4 % +84.955 $
2023 Q1
14 Quartale
QGRW-Symbol
5
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
17,7 Mio. $ 4,68 %
257.992
+958
+0,4 % +63.878 $
2025 Q3
4 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,92 %
13.961
-141
-1 % -133.935 $
2024 Q1
10 Quartale
PYLD-Symbol
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,9 %
582.184
-62.487
-10 % -1,63 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
FLQM-Symbol
8
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,49 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,2 %
210.977
-16.001
-7 % -959.590 $
2023 Q3
12 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,95 %
48.966
+161
+0,3 % +34.518 $
2023 Q1
14 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,77 %
116.810
-4.076
-3 % -364.393 $
2022 Q3
16 Quartale
CGGR-Symbol
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,72 %
217.337
-12.142
-5 % -565.520 $
2025 Q3
4 Quartale
CRUX-Symbol
12
Columbia Core Bond ETF
CRUX
2,09 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,6 %
345.269
+7.572
+2 % +222.573 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
9,3 Mio. $ 2,45 %
18.130
-429
-2 % -198.395 $
2021 Q4
19 Quartale
SPYG-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,12 %
65.404
-250
-0,4 % -30.006 $
2022 Q3
16 Quartale
CGCP-Symbol
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,6 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,78 %
318.709
+14.691
+5 % +322.206 $
2024 Q4
7 Quartale
CGXU-Symbol
16
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,5 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,69 %
187.237
+22.097
+13 % +761.863 $
2025 Q1
6 Quartale
HFSI-Symbol
17
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
1,21 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,6 %
+180.565
Neu +6,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FMDE-Symbol
18
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,79 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,58 %
148.455
+15.065
+11 % +622.849 $
2026 Q1
2 Quartale
ZAP-Symbol
19
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
457 Mio. $
5,97 Mio. $ 1,57 %
195.945
+1.570
+0,8 % +50.741 $
2026 Q1
2 Quartale
PSC-Symbol
20
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,73 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,36 %
77.062
+2.040
+3 % +140.081 $
2026 Q1
2 Quartale
JBND-Symbol
21
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,6 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,32 %
97.650
+753
+0,8 % +39.552 $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,25 %
7.745
+1
+0 % +514 $
2024 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,23 %
18.701
+686
+4 % +174.296 $
2021 Q4
19 Quartale
EVTR-Symbol
24
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,56 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,12 %
87.865
+5.369
+7 % +268.127 $
2024 Q4
7 Quartale
MFSB-Symbol
25
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
604 Mio. $
3,98 Mio. $ 1,05 %
167.274
+3.395
+2 % +83.413 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Juniper Investment Company
Juniper Investment Company New York 378 Mio. $ AUM 95,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whetstone Capital Advisors
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSM Wealth Advisory
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cosmic Management West Hollywood, California 382 Mio. $ AUM
Congruence Capital
Congruence Capital Los Angeles, California 383 Mio. $ AUM
RV Capital
RV Capital Schindellegi, Switzerland 383 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flynn Zito Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Flynn Zito Capital Management 178 Positionen im Wert von 379 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 368 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Flynn Zito Capital Management für Q3 2026 weist 12 neu, 86 erhöht, 57 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Strategic Income ETF: 180.565 Aktien im Wert von 6,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Flynn Zito Capital Management im Q3 2026 war Hartford Strategic Income ETF: 180.565 Aktien im Wert von 6,06 Mio. $.
  • Flynn Zito Capital Management hat seine Position in Capital Group International Focus Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 761.863 $.
  • Der größte Positionsabbau von Flynn Zito Capital Management im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Flynn Zito Capital Management hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 273.853 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flynn Zito Capital Management machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 379 Mio. $ aus.
  • Flynn Zito Capital Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Flynn Zito Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 379 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flynn Zito Capital Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .