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Courage Miller Partners Portfolio-Positionen

AUM 379 Mio. $ Umschlag 5,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+110 %
AUM
379 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,17 %
Position
92
Neu
–
Aufgestockt
19
Reduziert
37
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
8,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,18 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+970.466 $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+745.086 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+673.690 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+182.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,38 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+958.997 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+761.989 $
4
SPUS-Symbol
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
+391.204 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+353.216 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,35 %
2 Industrie 0,76 %
3 Technologie 0,68 %
4 Kommunikationsdienste 0,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
50,9 Mio. $ 13,44 %
1.731.183
-3.983
-0,2 % -113.736 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
34 Mio. $ 8,98 %
1.228.357
-13.102
-1 % -353.216 $
2013 Q2
52 Quartale
ISTB-Symbol
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
28,7 Mio. $ 7,57 %
594.284
+24.408
+4 % +1,18 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
24,4 Mio. $ 6,44 %
465.818
+18.513
+4 % +970.466 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHO-Symbol
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
20,5 Mio. $ 5,42 %
850.858
+30.825
+4 % +745.086 $
2013 Q2
52 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,08 %
262.115
+9.181
+4 % +673.690 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHM-Symbol
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,43 %
455.266
-4.843
-1 % -166.685 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,92 %
468.296
-1.137
-0,2 % -36.071 $
2013 Q2
52 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,48 %
62.067
+893
+1 % +182.748 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
13 Mio. $ 3,42 %
358.542
-5.708
-2 % -188.621 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHH-Symbol
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,24 %
518.727
-3.335
-0,6 % -77.757 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,47 %
276.144
+620
+0,2 % +20.545 $
2014 Q4
46 Quartale
SCHV-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,46 %
268.344
-3.005
-1 % -98.988 $
2014 Q4
46 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,12 Mio. $ 2,41 %
152.857
-593
-0,4 % -34.852 $
2015 Q1
45 Quartale
GLTR-Symbol
15
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
8,3 Mio. $ 2,19 %
45.792
+659
+1 % +139.288 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHC-Symbol
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
8,11 Mio. $ 2,14 %
168.438
-789
-0,5 % -39.136 $
2013 Q2
52 Quartale
CWI-Symbol
17
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2 %
186.320
-2.330
-1 % -92.364 $
2013 Q3
51 Quartale
SCHE-Symbol
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,99 %
208.377
-227
-0,1 % -8.105 $
2014 Q1
49 Quartale
BSV-Symbol
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,15 %
55.838
+710
+1 % +55.408 $
2023 Q3
11 Quartale
MDYG-Symbol
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,9 %
30.326
-421
-1 % -44.618 $
2013 Q3
51 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,86 %
4.351
-81
-2 % -58.984 $
2014 Q1
49 Quartale
IGE-Symbol
22
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
832 Mio. $
3,12 Mio. $ 0,82 %
55.580
+557
+1 % +33.721 $
2013 Q2
52 Quartale
MDYV-Symbol
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,77 %
30.840
-89
-0,3 % -8.098 $
2014 Q4
46 Quartale
IGIB-Symbol
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,73 %
51.690
+336
+0,7 % +17.858 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,62 %
8.179
+2
+0 % +572 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4

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Cabot-Wellington Boston, Massachusetts 380 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Schiavi & Co Wilmington, Delaware 378 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPM
Corre Partners Management New York 380 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Financial Insights Tacoma, Washington 380 Mio. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAMA
Advanced Asset Management Advisors Dublin, Ohio 380 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina 380 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WG
Wellington Group Indianapolis, Indiana 378 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Courage Miller Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Courage Miller Partners 92 Positionen im Wert von 379 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 354 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Courage Miller Partners für Q2 2026 weist 19 erhöht, 37 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Courage Miller Partners hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Courage Miller Partners im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 761.989 $.
  • Courage Miller Partners hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Courage Miller Partners machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 379 Mio. $ aus.
  • Courage Miller Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Courage Miller Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 379 Mio. $.

Auf Grundlage der von Courage Miller Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .