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CWA

CJM Wealth Advisers Posiciones de la cartera

AUM USD 381 M Rotación 10.13%
Rendimiento estimado a 1 año 26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 381 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
Flujo de capital
+USD 1.08 M
Flujo de capital %
0.28%
10 principales posiciones (%)
81.41%
Posición
79
Nuevas
7
Aumentadas
30
Reducidas
29
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 2.91 M
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.11 M
3
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 563 k
4
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 378 k
5
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 235 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 951 k
2
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 869 k
3
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 714 k
4
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 683 k
5
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 663 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.66%
2 Tecnología 4.71%
3 Finanzas 3.08%
4 Energía 1.8%
5 Servicios de comunicación 1.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 107 M 28.17%
156,230
-1,427
-0.9% -USD 951 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 66.2 M 17.38%
89,921
+1,620
+2% +USD 1.11 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 41 M 10.77%
532,055
-9,315
-2% -USD 683 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 25.2 M 6.62%
170,022
-4,831
-3% -USD 663 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CGDV
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 24.6 M 6.45%
498,563
+61,812
+14% +USD 2.91 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de VTV
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 13.9 M 3.64%
63,607
-4,160
-6% -USD 869 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VBK
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 10.9 M 2.87%
29,920
-890
-3% -USD 303 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.66 M 2.01%
15,298
-342
-2% -USD 164 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWF
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 6.94 M 1.82%
55,869
-5,919
-10% -USD 714 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XOM
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 6.36 M 1.67%
46,486
-450
-1% -USD 67.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.77 M 1.51%
19,923
-35
-0.2% -USD 10 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEA
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 4.57 M 1.2%
64,153
+936
+1% +USD 65.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IBM
13
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 3.29 M 0.86%
11,683
+48
+0.4% +USD 12.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWD
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 2.66 M 0.7%
10,962
+414
+4% +USD 96.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOT
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 2.62 M 0.69%
8,559
-748
-8% -USD 216 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWM
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 2.46 M 0.65%
8,202
-228
-3% -USD 64.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.44 M 0.64%
10,313
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.38 M 0.62%
6,733
-206
-3% -USD 73.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VBR
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 2.23 M 0.58%
9,161
-1,042
-10% -USD 242 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.98 M 0.52%
8,298
-375
-4% -USD 94.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.95 M 0.51%
9,725
-141
-1% -USD 29 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.94 M 0.51%
5,205
+71
+1% +USD 28.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QCOM
23
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 1.9 M 0.5%
10,308
+46
+0.4% +USD 8.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de KLAC
24
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 1.81 M 0.48%
6,000
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de TCAF
25
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
USD 1.79 M 0.47%
43,569
-744
-2% -USD 29.4 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

WRM
Weybosset Research & Management Province, Rhode Island AUM de USD 381 M 42.16% Rendimiento estimado a 1 año
VIG
Vienna Insurance Group Warsaw, Poland AUM de USD 381 M 105.39% Rendimiento estimado a 1 año
LFP
Leeward Financial Partners Bellevue, Washington AUM de USD 381 M 23.91% Rendimiento estimado a 1 año
NWM
Northcape Wealth Management Williamsville, New York AUM de USD 381 M 21.83% Rendimiento estimado a 1 año
WCA
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas AUM de USD 380 M 20.01% Rendimiento estimado a 1 año
BFP
Briaud Financial Planning College Station, Texas AUM de USD 380 M 33.84% Rendimiento estimado a 1 año
HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina AUM de USD 380 M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
GJWM
Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 382 M 34.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de CJM Wealth Advisers en T2 2026

Al cierre de T2 2026, CJM Wealth Advisers mantenía 79 posiciones por un valor de USD 381 M, un aumento de 16% frente a los USD 328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de CJM Wealth Advisers muestra 7 nuevos, Aumentaron 30, 29 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 14,037 acciones con un valor de USD 389 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 951 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de CJM Wealth Advisers en T2 2026 fue Schwab International Equity ETF: 14,037 acciones por un valor de USD 389 k.
  • CJM Wealth Advisers fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.91 M.
  • La mayor reducción de CJM Wealth Advisers durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 951 k.
  • CJM Wealth Advisers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T2 2026, con una venta estimada de USD 226 k.
  • Las diez principales posiciones de CJM Wealth Advisers representan 81% de su cartera de USD 381 M en T2 2026.
  • CJM Wealth Advisers abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de CJM Wealth Advisers aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 381 M.

Según el Informe 13F de CJM Wealth Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.