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CWA
CJM Wealth Advisers 投資組合持股
AUM
US$3.81億
週轉率
10.13%
1年估算報酬率
26.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.71%
1年估算報酬率
+26.51%
3年估算報酬率
+71.45%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.81億
AUM 成長
+US$5260萬
(+16%)
資金流向
+US$108萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.41%
持股
79
新
7
增持
30
減碼
29
已平倉
1
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$291萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$111萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$56.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$37.8萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$23.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$95.1萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$86.9萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$71.4萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$68.3萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$66.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.66% |
| 2 | 科技 | 4.71% |
| 3 | 金融 | 3.08% |
| 4 | 能源 | 1.8% |
| 5 | 通訊服務 | 1.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1.07億 | 28.17% |
156,230
-1,427
| -0.9% | -US$95.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4863億
| US$6622萬 | 17.38% |
89,921
+1,620
| +2% | +US$111萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4103萬 | 10.77% |
532,055
-9,315
| -2% | -US$68.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2522萬 | 6.62% |
170,022
-4,831
| -3% | -US$66.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388億
| US$2457萬 | 6.45% |
498,563
+61,812
| +14% | +US$291萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1896億
| US$1386萬 | 3.64% |
63,607
-4,160
| -6% | -US$86.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$1094萬 | 2.87% |
29,920
-890
| -3% | -US$30.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$766萬 | 2.01% |
15,298
-342
| -2% | -US$16.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1263億
| US$694萬 | 1.82% |
55,869
-5,919
| -10% | -US$71.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7318億
| US$636萬 | 1.67% |
46,486
-450
| -1% | -US$6.74萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$577萬 | 1.51% |
19,923
-35
| -0.2% | -US$1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$457萬 | 1.2% |
64,153
+936
| +1% | +US$6.52萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
IBM
IBM
US$2229億
| US$329萬 | 0.86% |
11,683
+48
| +0.4% | +US$1.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$266萬 | 0.7% |
10,962
+414
| +4% | +US$9.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$262萬 | 0.69% |
8,559
-748
| -8% | -US$21.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$246萬 | 0.65% |
8,202
-228
| -3% | -US$6.41萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1130億
| US$244萬 | 0.64% |
10,313
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$238萬 | 0.62% |
6,733
-206
| -3% | -US$7.36萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$223萬 | 0.58% |
9,161
-1,042
| -10% | -US$24.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$198萬 | 0.52% |
8,298
-375
| -4% | -US$9.41萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.27兆
| US$195萬 | 0.51% |
9,725
-141
| -1% | -US$2.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$194萬 | 0.51% |
5,205
+71
| +1% | +US$2.87萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1854億
| US$190萬 | 0.5% |
10,308
+46
| +0.4% | +US$8,602 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
KLA
KLAC
US$2213億
| US$181萬 | 0.48% |
6,000
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.5億
| US$179萬 | 0.47% |
43,569
-744
| -2% | -US$2.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
VIG
LFP
NWM
WCA
BFP
HGA
GJWM
AAMA
CJM Wealth Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CJM Wealth Advisers持有79個部位，價值US$3.81億，較前一季的US$3.28億增加16%。 其前十大持股占投資組合的81%。
CJM Wealth Advisers的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加30檔、減碼29檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab International Equity ETF：共14,037股，價值US$38.9萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$95.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- CJM Wealth Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Schwab International Equity ETF：共買進14,037股，價值US$38.9萬。
- CJM Wealth Advisers在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$291萬。
- CJM Wealth Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$95.1萬。
- CJM Wealth Advisers於2026年第2季完全出清HCA Healthcare，估計賣出金額為US$22.6萬。
- 在2026年第2季，CJM Wealth Advisers的投資組合規模為US$3.81億，前十大持股占81%。
- CJM Wealth Advisers在2026年第2季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- CJM Wealth Advisers的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.81億。
根據CJM Wealth Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。