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Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$5073만
(+13%)
자금 흐름
+US$1638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
987
신규
86
증가
205
축소
142
청산됨
52
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860만 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862만 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 건강관리 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
NRG Energy
NRG
US$209억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$146 | – |
|
977
Paycom
PAYC
US$114억
| – | – |
-2
| 청산됨 | -US$243 | – |
|
978
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.5억
| – | – |
-610
| 청산됨 | -US$1.09만 | – |
|
979
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.2억
| – | – |
-44
| 청산됨 | -US$1.18천 | – |
|
980
Roper Technologies
ROP
US$379억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$354 | – |
|
981
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$109억
| – | – |
-6
| 청산됨 | -US$237 | – |
|
982
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.2억
| – | – |
-455
| 청산됨 | -US$2.03만 | – |
|
983
Steris
STE
US$216억
| – | – |
-2
| 청산됨 | -US$442 | – |
|
984
Veralto
VLTO
US$245억
| – | – |
-3
| 청산됨 | -US$265 | – |
|
985
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.2억
| – | – |
-14
| 청산됨 | -US$920 | – |
|
986
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$77.4억
| – | – |
-128
| 청산됨 | -US$5.23천 | – |
|
987
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.4억
| – | – |
-203
| 청산됨 | -US$2.19만 | – |
|
유사한 펀드
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Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tidemark는 US$4.44억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Tidemark는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1638만을 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 630,529주를 보유했으며 가치는 US$1515만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였습니다.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$1515만 상당의 630,529주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tidemark로, 추정 증가액은 US$860만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 43%를 차지해요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Tidemark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.