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WAM
Wakefield Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
25.6%
1년 추정 수익률
46.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.15%
1년 예상 수익률
+46.63%
3년 예상 수익률
+139.31%
5년 예상 수익률
+181.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$6681만
(+18%)
자금 흐름
+US$1430만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.79%
보유액
250
신규
39
증가
111
축소
37
청산됨
25
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$546만 |
| 2 |
DaVita
DVA
|
+US$481만 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$278만 |
| 4 |
Exelixis
EXEL
|
+US$250만 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$475만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$430만 |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$323만 |
| 4 |
ResMed
RMD
|
+US$308만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$273만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.96% |
| 2 | 정보기술 | 14.3% |
| 3 | 금융 | 11.4% |
| 4 | 산업재 | 10.03% |
| 5 | 건강관리 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1955만 | 4.4% |
157,105
+10,766
| +7% | +US$130만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1936만 | 4.36% |
252,913
+24,672
| +11% | +US$191만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1284만 | 2.89% |
155,032
-5,558
| -3% | -US$44.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$710만 | 1.6% |
16,389
-4,191
| -20% | -US$127만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$707만 | 1.59% |
35,337
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$659만 | 1.48% |
20,132
+156
| +0.8% | +US$4.84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$617만 | 1.39% |
24,134
+244
| +1% | +US$5.99만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Coherent
COHR
US$459억
| US$616만 | 1.39% |
15,614
-1,592
| -9% | -US$56.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Amphenol
APH
US$1957억
| US$600만 | 1.35% |
68,016
+278
| +0.4% | +US$2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Vertiv
VRT
US$795억
| US$598만 | 1.35% |
17,853
-69
| -0.4% | -US$2.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
DaVita
DVA
US$120억
| US$589만 | 1.33% |
+26,488
| 신규 | +US$481만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$578만 | 1.3% |
8,972
+15
| +0.2% | +US$8.93천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$570만 | 1.28% |
157,251
-9,777
| -6% | -US$34.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
14
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$567만 | 1.28% |
+41,419
| 신규 | +US$546만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$558만 | 1.26% |
8,737
-5,612
| -39% | -US$273만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$557만 | 1.25% |
15,582
-382
| -2% | -US$13.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$543만 | 1.22% |
11,065
-42
| -0.4% | -US$1.96만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$539만 | 1.21% |
81,335
+840
| +1% | +US$5.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$535만 | 1.2% |
25,149
+935
| +4% | +US$19.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$517만 | 1.16% |
107,672
+1,606
| +2% | +US$6.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$512만 | 1.15% |
221,297
+6,264
| +3% | +US$14.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
22
AerCap
AER
US$229억
| US$477만 | 1.07% |
32,725
+376
| +1% | +US$5.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$477만 | 1.07% |
49,358
+2,492
| +5% | +US$23.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$474만 | 1.07% |
14,345
+169
| +1% | +US$5.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$470만 | 1.06% |
81,564
+6,133
| +8% | +US$35.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
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Wakefield Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wakefield Asset Management는 US$4.44억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.77억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Wakefield Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1430만을 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 111개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Electric Power으로, 41,419주를 보유했으며 가치는 US$567만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Western Digital으로, 보유분을 추정 US$273만 규모 줄였습니다.
- Wakefield Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American Electric Power으로, US$567만 상당의 41,419주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wakefield Asset Management로, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- Wakefield Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$273만예요.
- Wakefield Asset Management는 2026년 2분기에 Consolidated Edison 보유분을 전량 매도해 추정 US$475만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wakefield Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 22%를 차지해요.
- Wakefield Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Wakefield Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Wakefield Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.