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WAM
Wakefield Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
25.6%
推定1年リターン
46.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.15%
1年予想リターン
+46.63%
3年間の予想リターン
+139.31%
5年予想リターン
+181.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$6681万
(+18%)
資金フロー
+$1430万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.79%
保有額
250
新規
39
買い増し
111
減少
37
解消
25
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+$546万 |
| 2 |
DaVita
DVA
|
+$481万 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$278万 |
| 4 |
Exelixis
EXEL
|
+$250万 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+$475万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$430万 |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+$323万 |
| 4 |
ResMed
RMD
|
+$308万 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+$273万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.96% |
| 2 | 情報技術 | 14.3% |
| 3 | 金融 | 11.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.03% |
| 5 | ヘルスケア | 8.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1955万 | 4.4% |
157,105
+10,766
| +7% | +$130万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1936万 | 4.36% |
252,913
+24,672
| +11% | +$191万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1284万 | 2.89% |
155,032
-5,558
| -3% | -$44.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Lam Research
LRCX
$3303億
| $710万 | 1.6% |
16,389
-4,191
| -20% | -$127万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $707万 | 1.59% |
35,337
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $659万 | 1.48% |
20,132
+156
| +0.8% | +$4.84万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $617万 | 1.39% |
24,134
+244
| +1% | +$5.99万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Coherent
COHR
$459億
| $616万 | 1.39% |
15,614
-1,592
| -9% | -$56.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Amphenol
APH
$1957億
| $600万 | 1.35% |
68,016
+278
| +0.4% | +$2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Vertiv
VRT
$795億
| $598万 | 1.35% |
17,853
-69
| -0.4% | -$2.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
DaVita
DVA
$120億
| $589万 | 1.33% |
+26,488
| 新規 | +$481万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
RBC Bearings
RBC
$158億
| $578万 | 1.3% |
8,972
+15
| +0.2% | +$8,929 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $570万 | 1.28% |
157,251
-9,777
| -6% | -$34.9万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
14
American Electric Power
AEP
$692億
| $567万 | 1.28% |
+41,419
| 新規 | +$546万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
Western Digital
WDC
$1243億
| $558万 | 1.26% |
8,737
-5,612
| -39% | -$273万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $557万 | 1.25% |
15,582
-382
| -2% | -$13.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Trane Technologies
TT
$1010億
| $543万 | 1.22% |
11,065
-42
| -0.4% | -$1.96万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
TechnipFMC
FTI
$273億
| $539万 | 1.21% |
81,335
+840
| +1% | +$5.95万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $535万 | 1.2% |
25,149
+935
| +4% | +$19.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Monster Beverage
MNST
$896億
| $517万 | 1.16% |
107,672
+1,606
| +2% | +$6.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $512万 | 1.15% |
221,297
+6,264
| +3% | +$14.5万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
22
AerCap
AER
$229億
| $477万 | 1.07% |
32,725
+376
| +1% | +$5.34万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $477万 | 1.07% |
49,358
+2,492
| +5% | +$23.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
24
Travelers Companies
TRV
$812億
| $474万 | 1.07% |
14,345
+169
| +1% | +$5.12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.1億
| $470万 | 1.06% |
81,564
+6,133
| +8% | +$35.5万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
類似するファンド
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Wakefield Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wakefield Asset Managementは250銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.77億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Wakefield Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1430万を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmerican Electric Powerで、保有株数は41,419株、評価額は$567万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$273万相当を売却しました。
- Wakefield Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Electric Powerで、株数は41,419株、評価額は$567万でした。
- Wakefield Asset Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$191万でした。
- Wakefield Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$273万相当を減らしました。
- Wakefield Asset Managementは2026年第2四半期にConsolidated Edisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$475万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wakefield Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの22%を占めています。
- Wakefield Asset Managementは2026年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Wakefield Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のWakefield Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。