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MCM
Monarch Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.36億
売買回転率
5.3%
推定1年リターン
26.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.92%
1年予想リターン
+26.61%
3年間の予想リターン
+65.03%
5年予想リターン
+87.16%
10年間の推定リターン
+267.35%
AUM
$4.36億
運用資産残高の伸び率
+$2758万
(+6.8%)
資金フロー
-$305万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.38%
保有額
132
新規
5
買い増し
55
減少
55
解消
2
平均保有期間
8.4
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$63.3万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$62.4万 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+$53.2万 |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+$42.8万 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$41.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$305万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$145万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$127万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$61.8万 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$61.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.45% |
| 2 | ヘルスケア | 17.27% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.3% |
| 4 | 生活必需品 | 12.21% |
| 5 | 金融 | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1806万 | 4.14% |
48,413
+380
| +0.8% | +$15.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1690万 | 3.87% |
58,407
-1,403
| -2% | -$40.1万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
3
Merck
MRK
$3601億
| $1541万 | 3.53% |
119,322
-1,237
| -1% | -$14.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Cisco
CSCO
$4234億
| $1504万 | 3.45% |
128,027
-5,909
| -4% | -$61.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1467万 | 3.36% |
57,752
-726
| -1% | -$16.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1311万 | 3.01% |
37,110
-466
| -1% | -$16.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1296万 | 2.97% |
114,462
-3,315
| -3% | -$41.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1234万 | 2.83% |
49,047
+275
| +0.6% | +$5.92万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $1154万 | 2.65% |
32,717
-288
| -0.9% | -$9.37万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
Quanta Services
PWR
$950億
| $1120万 | 2.57% |
15,558
-1,860
| -11% | -$127万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
11
McDonald's
MCD
$1719億
| $1018万 | 2.33% |
37,652
-250
| -0.7% | -$7.17万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
12
Intel
INTC
$4750億
| $1007万 | 2.31% |
72,107
-14,365
| -17% | -$145万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Franklin Electric
FELE
$44.3億
| $994万 | 2.28% |
92,767
-1,955
| -2% | -$19.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $951万 | 2.18% |
94,511
-30,347
| -24% | -$305万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Lakeland Financial Corp
LKFN
$14.4億
| $906万 | 2.08% |
146,833
-1,125
| -0.8% | -$6.78万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Kroger
KR
$376億
| $856万 | 1.96% |
154,200
+5,118
| +3% | +$33.4万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $833万 | 1.91% |
36,958
+21
| +0.1% | +$4,489 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Emerson Electric
EMR
$901億
| $807万 | 1.85% |
56,365
-222
| -0.4% | -$3.12万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
US Bancorp
USB
$915億
| $751万 | 1.72% |
123,612
-797
| -0.6% | -$4.47万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4040億
| $733万 | 1.68% |
89,785
-1,522
| -2% | -$12万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $677万 | 1.55% |
20,695
+145
| +0.7% | +$4.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $667万 | 1.53% |
45,496
-403
| -0.9% | -$5.87万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Aflac
AFL
$601億
| $634万 | 1.45% |
54,068
-820
| -1% | -$9.44万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $621万 | 1.42% |
45,435
-2,476
| -5% | -$37.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
25
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $610万 | 1.4% |
26,525
-2,608
| -9% | -$61.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
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Monarch Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monarch Capital Managementは132銘柄を保有し、保有額は$4.36億でした。前四半期の$4.09億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Monarch Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、55件増加しました、55件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTexas Instrumentsで、保有株数は988株、評価額は$29.4万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$305万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Monarch Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTexas Instrumentsで、株数は988株、評価額は$29.4万でした。
- Monarch Capital Managementは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$63.3万でした。
- Monarch Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$305万相当を減らしました。
- Monarch Capital Managementは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monarch Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.36億のポートフォリオの32%を占めています。
- Monarch Capital Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Monarch Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$4.36億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のMonarch Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。