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MCM
Monarch Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 436 M
Rotación
5.3%
Rendimiento estimado a 1 año
26.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.16%
Rendimiento estimado a 10 años
+267.35%
AUM
USD 436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.6 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 3.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.38%
Posición
132
Nuevas
5
Aumentadas
55
Reducidas
55
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
8.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 633 k |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 624 k |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 532 k |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 428 k |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 416 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.05 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 618 k |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 611 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.45% |
| 2 | Atención médica | 17.27% |
| 3 | Industriales | 14.3% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.21% |
| 5 | Finanzas | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.1 M | 4.14% |
48,413
+380
| +0.8% | +USD 154 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.9 M | 3.87% |
58,407
-1,403
| -2% | -USD 401 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 15.4 M | 3.53% |
119,322
-1,237
| -1% | -USD 145 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 15 M | 3.45% |
128,027
-5,909
| -4% | -USD 618 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 14.7 M | 3.36% |
57,752
-726
| -1% | -USD 169 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13.1 M | 3.01% |
37,110
-466
| -1% | -USD 167 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 13 M | 2.97% |
114,462
-3,315
| -3% | -USD 412 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 12.3 M | 2.83% |
49,047
+275
| +0.6% | +USD 59.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 11.5 M | 2.65% |
32,717
-288
| -0.9% | -USD 93.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 11.2 M | 2.57% |
15,558
-1,860
| -11% | -USD 1.27 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 10.2 M | 2.33% |
37,652
-250
| -0.7% | -USD 71.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 10.1 M | 2.31% |
72,107
-14,365
| -17% | -USD 1.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Franklin Electric
FELE
USD 4428 M
| USD 9.9 M | 2.28% |
92,767
-1,955
| -2% | -USD 196 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 9.5 M | 2.18% |
94,511
-30,347
| -24% | -USD 3.05 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1442 M
| USD 9.06 M | 2.08% |
146,833
-1,125
| -0.8% | -USD 67.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 8.56 M | 1.96% |
154,200
+5,118
| +3% | +USD 334 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 8.33 M | 1.91% |
36,958
+21
| +0.1% | +USD 4.49 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 8.07 M | 1.85% |
56,365
-222
| -0.4% | -USD 31.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 7.51 M | 1.72% |
123,612
-797
| -0.6% | -USD 44.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.33 M | 1.68% |
89,785
-1,522
| -2% | -USD 120 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.77 M | 1.55% |
20,695
+145
| +0.7% | +USD 45 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.67 M | 1.53% |
45,496
-403
| -0.9% | -USD 58.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 6.34 M | 1.45% |
54,068
-820
| -1% | -USD 94.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.21 M | 1.42% |
45,435
-2,476
| -5% | -USD 371 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
25
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 6.1 M | 1.4% |
26,525
-2,608
| -9% | -USD 611 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
AWA
CSB
BFS
IACCIA
RCWVOTCITCONY
WCM
SIS
GAG
Revisión del portafolio de Monarch Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monarch Capital Management mantenía 132 posiciones por un valor de USD 436 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 409 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monarch Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 55, 55 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 988 acciones con un valor de USD 294 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Monarch Capital Management en T2 2026 fue Texas Instruments: 988 acciones por un valor de USD 294 k.
- Monarch Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 633 k.
- La mayor reducción de Monarch Capital Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.05 M.
- Monarch Capital Management cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 243 k.
- Las diez principales posiciones de Monarch Capital Management representan 32% de su cartera de USD 436 M en T2 2026.
- Monarch Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monarch Capital Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 436 M.
Según el Informe 13F de Monarch Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.