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WAM
Wakefield Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
25.6%
Rendimiento estimado a 1 año
46.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+139.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+181.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.8 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.79%
Posición
250
Nuevas
39
Aumentadas
111
Reducidas
37
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 5.46 M |
| 2 |
DaVita
DVA
|
+USD 4.81 M |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
Exelixis
EXEL
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 4.3 M |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
ResMed
RMD
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 2.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.96% |
| 2 | Tecnología | 14.3% |
| 3 | Finanzas | 11.4% |
| 4 | Industriales | 10.03% |
| 5 | Atención médica | 8.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 19.5 M | 4.4% |
157,105
+10,766
| +7% | +USD 1.3 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 19.4 M | 4.36% |
252,913
+24,672
| +11% | +USD 1.91 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.8 M | 2.89% |
155,032
-5,558
| -3% | -USD 443 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 7.1 M | 1.6% |
16,389
-4,191
| -20% | -USD 1.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.07 M | 1.59% |
35,337
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.59 M | 1.48% |
20,132
+156
| +0.8% | +USD 48.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 6.17 M | 1.39% |
24,134
+244
| +1% | +USD 59.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 6.16 M | 1.39% |
15,614
-1,592
| -9% | -USD 563 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 6 M | 1.35% |
68,016
+278
| +0.4% | +USD 20 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 5.98 M | 1.35% |
17,853
-69
| -0.4% | -USD 21.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 5.89 M | 1.33% |
+26,488
| Nuevas | +USD 4.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
RBC Bearings
RBC
USD 15.8 mil M
| USD 5.78 M | 1.3% |
8,972
+15
| +0.2% | +USD 8.93 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 5.7 M | 1.28% |
157,251
-9,777
| -6% | -USD 349 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
14
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 5.67 M | 1.28% |
+41,419
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 5.58 M | 1.26% |
8,737
-5,612
| -39% | -USD 2.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.57 M | 1.25% |
15,582
-382
| -2% | -USD 138 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 5.43 M | 1.22% |
11,065
-42
| -0.4% | -USD 19.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 5.39 M | 1.21% |
81,335
+840
| +1% | +USD 59.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.35 M | 1.2% |
25,149
+935
| +4% | +USD 191 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 5.17 M | 1.16% |
107,672
+1,606
| +2% | +USD 67.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 5.12 M | 1.15% |
221,297
+6,264
| +3% | +USD 145 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 4.77 M | 1.07% |
32,725
+376
| +1% | +USD 53.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.77 M | 1.07% |
49,358
+2,492
| +5% | +USD 239 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 4.74 M | 1.07% |
14,345
+169
| +1% | +USD 51.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 4.7 M | 1.06% |
81,564
+6,133
| +8% | +USD 355 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
T
AC
TL
UWM
VM
EAM
SWM
DW
Revisión del portafolio de Wakefield Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wakefield Asset Management mantenía 250 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 18% frente a los USD 377 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Wakefield Asset Management destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue American Electric Power: 41,419 acciones con un valor de USD 5.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Western Digital, por un valor estimado de USD 2.73 M.
- La mayor compra de Wakefield Asset Management en T2 2026 fue American Electric Power: 41,419 acciones por un valor de USD 5.67 M.
- Wakefield Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de Wakefield Asset Management durante T2 2026 fue en Western Digital, con un recorte estimado de USD 2.73 M.
- Wakefield Asset Management cerró por completo su posición en Consolidated Edison en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.75 M.
- Las diez principales posiciones de Wakefield Asset Management representan 22% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- Wakefield Asset Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wakefield Asset Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de Wakefield Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.