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AC
Arjuna Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
20.97%
1년 추정 수익률
37.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.47%
1년 예상 수익률
+37.89%
3년 예상 수익률
+104.59%
5년 예상 수익률
+134.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$5103만
(+13%)
자금 흐름
-US$729만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.95%
보유액
124
신규
15
증가
24
축소
67
청산됨
11
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$361만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$267만 |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$264만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$203만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$401만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$238만 |
| 3 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$206만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$191만 |
| 5 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.93% |
| 2 | 기타 | 12.96% |
| 3 | 금융 | 12% |
| 4 | 건강관리 | 8.75% |
| 5 | 임의소비재 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$3785만 | 8.52% |
376,010
-23,687
| -6% | -US$238만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3155만 | 7.1% |
109,019
-3,855
| -3% | -US$110만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2927만 | 6.59% |
81,901
-11,148
| -12% | -US$401만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2907만 | 6.54% |
145,270
-4,751
| -3% | -US$97.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1860만 | 4.19% |
49,857
-493
| -1% | -US$19.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1298만 | 2.92% |
457,273
-7,201
| -2% | -US$20.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1178만 | 2.65% |
49,441
+113
| +0.2% | +US$2.84만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1087만 | 2.45% |
28,778
+811
| +3% | +US$32.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$889만 | 2% |
7,704
-163
| -2% | -US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$885만 | 1.99% |
27,037
-5,664
| -17% | -US$176만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$745만 | 1.68% |
63,447
+631
| +1% | +US$6.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$718만 | 1.62% |
9,933
+179
| +2% | +US$8.26만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
GSK
GSK
US$992억
| US$710만 | 1.6% |
135,511
+12,309
| +10% | +US$65.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$681만 | 1.53% |
19,316
-63
| -0.3% | -US$2.05만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4750억
| US$629만 | 1.42% |
45,029
-3,128
| -6% | -US$31.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$562만 | 1.27% |
17,029
-531
| -3% | -US$16.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Lear
LEA
US$59.2억
| US$559만 | 1.26% |
41,669
+243
| +0.6% | +US$3.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$533만 | 1.2% |
4,447
-39
| -0.9% | -US$3.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$497만 | 1.12% |
122,777
-7,439
| -6% | -US$28.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.1억
| US$488만 | 1.1% |
106,296
+5,825
| +6% | +US$24.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$483만 | 1.09% |
17,871
+5,473
| +44% | +US$142만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Novartis
NVS
US$2863억
| US$454만 | 1.02% |
28,989
+1,980
| +7% | +US$29.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Kroger
KR
US$376억
| US$453만 | 1.02% |
81,501
-1,222
| -1% | -US$7.97만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Waste Management
WM
US$907억
| US$449만 | 1.01% |
20,145
+4,269
| +27% | +US$94.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Dell
DELL
US$2872억
| US$447만 | 1.01% |
10,371
+933
| +10% | +US$27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Arjuna Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arjuna Capital는 US$4.44억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Arjuna Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 24개 증가, 67개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Host Hotels & Resorts으로, 161,555주를 보유했으며 가치는 US$383만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$401만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Arjuna Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Host Hotels & Resorts으로, US$383만 상당의 161,555주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Colgate-Palmolive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arjuna Capital로, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Arjuna Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$401만예요.
- Arjuna Capital는 2026년 2분기에 Vornado Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arjuna Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 45%를 차지해요.
- Arjuna Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Arjuna Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Arjuna Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.