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Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$5073만
(+13%)
자금 흐름
+US$1638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
987
신규
86
증가
205
축소
142
청산됨
52
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860만 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862만 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 건강관리 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Willis Towers Watson
WTW
US$292억
| US$523 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$535 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
802
Northern Trust
NTRS
US$301억
| US$522 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
803
Ciena
CIEN
US$488억
| US$491 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$510 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
804
Trane Technologies
TT
US$1023억
| US$491 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
805
General Mills
GIS
US$174억
| US$487 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +US$276 |
2026 Q1
1분기
|
|
806
Cboe Global Markets
CBOE
US$320억
| US$485 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$306 |
2026 Q1
1분기
|
|
807
Ametek
AME
US$567억
| US$484 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
808
Orion Office REIT
ONL
US$1.12억
| US$483 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
809
Packaging Corp of America
PKG
US$211억
| US$477 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
810
M&T Bank
MTB
US$309억
| US$476 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
811
Cardinal Health
CAH
US$585억
| US$475 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
812
Delta Air Lines
DAL
US$491억
| US$468 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
813
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.43억
| US$467 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
814
Ameriprise Financial
AMP
US$424억
| US$459 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$458 |
2026 Q1
1분기
|
|
815
Ameren
AEE
US$288억
| US$452 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
816
Copart
CPRT
US$255억
| US$451 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
817
Dover
DOV
US$263억
| US$449 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
818
GE HealthCare
GEHC
US$315억
| US$448 | ﹤0.01% |
7
-3
| -30% | -US$197 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
819
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.3억
| US$446 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
820
Nucor
NUE
US$592억
| US$446 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
821
AngloGold Ashanti
AU
US$463억
| US$445 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$95 |
2026 Q1
1분기
|
|
822
Dell
DELL
US$2896억
| US$431 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
823
Ross Stores
ROST
US$762억
| US$426 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
824
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.1억
| US$421 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
825
Exelon
EXC
US$437억
| US$420 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
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Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tidemark는 US$4.44억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Tidemark는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1638만을 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 630,529주를 보유했으며 가치는 US$1515만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였습니다.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$1515만 상당의 630,529주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tidemark로, 추정 증가액은 US$860만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 43%를 차지해요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Tidemark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.