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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 523 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +535 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
802
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 522 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
803
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 491 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
804
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 491 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
805
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 487 $ | ﹤0,01 % |
14
+8
| +133 % | +276 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
806
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 485 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +306 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
807
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 484 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
808
Orion Office REIT
ONL
118 Mio. $
| 483 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
809
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| 477 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
810
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 476 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
811
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 475 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
812
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 468 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
813
Net Lease Office Properties
NLOP
144 Mio. $
| 467 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
814
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 459 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -458 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
815
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 452 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
816
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 451 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
817
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
818
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 448 $ | ﹤0,01 % |
7
-3
| -30 % | -197 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
819
Inspire Medical Systems
INSP
1,99 Mrd. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
820
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
821
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
| 445 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +95 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
822
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 431 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
823
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 426 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
824
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
| 421 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
825
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 420 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .