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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| 358 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
852
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +330 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
853
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
854
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 352 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
855
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
| 350 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
856
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
857
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 347 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
858
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 346 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
859
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +134 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
860
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 341 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
861
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 340 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
862
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
863
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 326 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +298 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
864
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 317 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
865
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 316 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
866
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 311 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
867
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
868
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
| 307 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +316 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
869
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
| 307 $ | ﹤0,01 % |
6
-2
| -25 % | -118 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
870
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
871
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
872
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
1,96 Mrd. $
| 300 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
873
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 298 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
874
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 298 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
875
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 296 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .