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Tidemark ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
13.98%
推定1年リターン
19.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.29%
1年予想リターン
+19.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$5073万
(+13%)
資金フロー
+$1638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.54%
保有額
987
新規
86
買い増し
205
減少
142
解消
52
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$1548万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$860万 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+$608万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$466万 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$425万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$862万 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+$785万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$663万 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+$537万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$422万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.88% |
| 2 | 情報技術 | 3.92% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | ヘルスケア | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Builders FirstSource
BLDR
$57.6億
| $358 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$319 |
2026 Q2
0四半期
|
|
852
Veeva Systems
VEEV
$519億
| $355 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$330 |
2026 Q2
0四半期
|
|
853
Ventas
VTR
$438億
| $355 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
854
Diamondback Energy
FANG
$563億
| $352 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
855
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$32.3億
| $350 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
856
Oneok
OKE
$587億
| $348 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
857
Mondelez International
MDLZ
$801億
| $347 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
858
Evergy
EVRG
$192億
| $346 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
859
lululemon athletica
LULU
$112億
| $343 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +$134 |
2026 Q1
1四半期
|
|
860
Sanofi
SNY
$982億
| $341 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
861
Vivmark Residential
VMRK
$480億
| $340 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
862
Corpay
CPAY
$268億
| $333 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
863
D.R. Horton
DHI
$389億
| $326 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$298 |
2026 Q2
0四半期
|
|
864
Equifax
EFX
$206億
| $317 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
865
LyondellBasell Industries
LYB
$204億
| $316 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
866
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $311 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
867
Southwest Airlines
LUV
$195億
| $309 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
868
Pentair
PNR
$84.4億
| $307 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$316 |
2026 Q2
0四半期
|
|
869
Trimble
TRMB
$146億
| $307 | ﹤0.01% |
6
-2
| -25% | -$118 |
2026 Q1
1四半期
|
|
870
Archer Daniels Midland
ADM
$382億
| $306 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
871
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $303 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
872
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
$20億
| $300 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
873
Baxter International
BAX
$128億
| $298 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
874
Edison International
EIX
$220億
| $298 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
875
Domino's
DPZ
$102億
| $296 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$329 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
VM
Tidemarkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tidemarkは987銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tidemarkは2026年第2四半期に純新規資金として$1638万を投じ、新たに86銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は630,529株、評価額は$1515万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$862万相当を売却しました。
- Tidemarkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は630,529株、評価額は$1515万でした。
- Tidemarkは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$860万でした。
- Tidemarkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$862万相当を減らしました。
- Tidemarkは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tidemarkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの43%を占めています。
- Tidemarkは2026年第2四半期に新たに86件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Tidemarkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のTidemarkの 13F報告書 に基づいています。