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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,76 bi
| US$ 358 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 319 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
852
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,9 bi
| US$ 355 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 330 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Ventas
VTR
US$ 43,8 bi
| US$ 355 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
854
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,3 bi
| US$ 352 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
855
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,23 bi
| US$ 350 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
856
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 348 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
857
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 347 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
858
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 346 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
859
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 343 | ﹤0,01% |
3
+1
| +50% | +US$ 134 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
860
Sanofi
SNY
US$ 98,2 bi
| US$ 341 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
861
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48 bi
| US$ 340 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
862
Corpay
CPAY
US$ 26,8 bi
| US$ 333 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
863
D.R. Horton
DHI
US$ 38,9 bi
| US$ 326 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 298 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
864
Equifax
EFX
US$ 20,6 bi
| US$ 317 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
865
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,4 bi
| US$ 316 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
866
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 311 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
867
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,5 bi
| US$ 309 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
868
Pentair
PNR
US$ 8,44 bi
| US$ 307 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 316 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
869
Trimble
TRMB
US$ 14,6 bi
| US$ 307 | ﹤0,01% |
6
-2
| -25% | -US$ 118 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
870
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,2 bi
| US$ 306 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
871
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,9 bi
| US$ 303 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
872
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$ 2 bi
| US$ 300 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
873
Baxter International
BAX
US$ 12,8 bi
| US$ 298 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
874
Edison International
EIX
US$ 22 bi
| US$ 298 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
875
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 296 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 329 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.