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EAM
Empirical Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
33,99%
Retorno est. (1 ano)
40,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,91%
Retorno est. (1 ano)
+40,6%
Retorno est. (3 anos)
+94,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 64,7 mi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 946 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,64%
Posição
509
Nova
113
Aumentada
161
Reduzida
157
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,87 mi |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,64 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,63 mi |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$ 4,16 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,35% |
| 2 | Tecnologia | 20,73% |
| 3 | Saúde | 5,46% |
| 4 | Financeiro | 5,19% |
| 5 | Industriais | 4,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,8 mi | 4,67% |
71.730
-4.826
| -6% | -US$ 1,38 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,7 mi | 2,63% |
15.611
-3.529
| -18% | -US$ 2,56 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,9 mi | 2,23% |
49.426
+10.511
| +27% | +US$ 2,16 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 8,86 mi | 1,99% |
231.691
+20.097
| +9% | +US$ 864 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 8,18 mi | 1,84% |
32.446
-2.918
| -8% | -US$ 670 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 7,01 mi | 1,58% |
6.072
+2.272
| +60% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,59 mi | 1,26% |
4.661
+1.252
| +37% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 812 mi
| US$ 5,45 mi | 1,23% |
206.224
-149.744
| -42% | -US$ 4,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,29 mi | 1,19% |
14.815
+4.149
| +39% | +US$ 1,49 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,5 mi | 1,01% |
18.878
-242
| -1% | -US$ 60,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,42 mi | 1% |
11.857
-1.990
| -14% | -US$ 805 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,31 mi | 0,97% |
13.153
-539
| -4% | -US$ 167 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 4,02 mi | 0,91% |
62.304
-6.308
| -9% | -US$ 362 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,98 mi | 0,9% |
11.293
-386
| -3% | -US$ 126 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
US$ 101 mi
| US$ 3,98 mi | 0,9% |
202.430
+47.944
| +31% | +US$ 952 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,96 mi | 0,89% |
33.743
+13.244
| +65% | +US$ 1,39 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,9 mi | 0,88% |
11.031
+985
| +10% | +US$ 352 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 3,61 mi | 0,81% |
67.443
-30.276
| -31% | -US$ 2,01 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,39 mi | 0,76% |
6.013
-3.228
| -35% | -US$ 1,97 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,06 mi | 0,69% |
8.318
-919
| -10% | -US$ 381 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 2,97 mi | 0,67% |
8.380
-720
| -8% | -US$ 191 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,93 mi | 0,66% |
66.438
+8.949
| +16% | +US$ 394 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,87 mi | 0,65% |
3.832
-470
| -11% | -US$ 342 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$ 458 mi
| US$ 2,85 mi | 0,64% |
+91.514
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,85 mi | 0,64% |
6.596
-589
| -8% | -US$ 170 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SWM
VM
T
WAM
AC
VW
TL
UWM
Revisão da carteira de Empirical Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Empirical Asset Management detinha 509 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 17% em relação a US$ 379 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Empirical Asset Management mostra 113 novas, 161 aumentaram, 157 reduções e 60 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sprott Energy Transition Materials ETF: 91.514 ações no valor de US$ 2,85 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Empirical Asset Management no T2 2026 foi Sprott Energy Transition Materials ETF: 91.514 ações no valor de US$ 2,85 mi.
- Empirical Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,16 mi.
- A maior redução de Empirical Asset Management em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,64 mi.
- Empirical Asset Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de Empirical Asset Management representam 20% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Empirical Asset Management abriu 113 novas posições e encerrou 60 em T2 2026.
- O valor da carteira de Empirical Asset Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Empirical Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.