Estamos no ar no !
Saiba mais
MAG
Mokosak Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 462 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
25,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,93%
Retorno est. (1 ano)
+25,98%
Retorno est. (3 anos)
+57,12%
Retorno est. (5 anos)
+51,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 462 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,2 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 2,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,94%
Posição
39
Nova
5
Aumentada
21
Reduzida
9
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 796 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 512 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 384 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 842 mil |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 428 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 239 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,69% |
| 2 | Tecnologia | 1,09% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,43% |
| 4 | Financeiro | 0,24% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 105 mi | 22,72% |
3.013.603
+5.102
| +0,2% | +US$ 168 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 79,7 mi | 17,26% |
327.918
+3.424
| +1% | +US$ 796 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 42,8 mi | 9,26% |
1.183.905
-12.960
| -1% | -US$ 428 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 41,7 mi | 9,02% |
1.129.814
-5.697
| -0,5% | -US$ 196 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 40,8 mi | 8,84% |
1.206.066
+15.438
| +1% | +US$ 512 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 38,5 mi | 8,34% |
322.029
-7.691
| -2% | -US$ 842 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 30 mi | 6,5% |
1.297.292
+61.631
| +5% | +US$ 1,43 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 26,4 mi | 5,72% |
272.417
+14.540
| +6% | +US$ 1,41 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13,6 mi | 2,96% |
62.620
-1.933
| -3% | -US$ 404 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 10,8 mi | 2,33% |
91.679
-3.393
| -4% | -US$ 376 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,36 mi | 1,16% |
17.695
-607
| -3% | -US$ 174 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 5,34 mi | 1,16% |
18.710
-678
| -3% | -US$ 177 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,15 mi | 1,11% |
63.894
-1.646
| -3% | -US$ 128 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 3,6 mi | 0,78% |
33.009
+139
| +0,4% | +US$ 15,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,06 mi | 0,45% |
7.126
+8
| +0,1% | +US$ 2,29 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,7 mi | 0,37% |
2.145
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,21 mi | 0,26% |
6.072
+8
| +0,1% | +US$ 1,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 760 mil | 0,16% |
7.052
+51
| +0,7% | +US$ 5,18 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 753 mil | 0,16% |
1.188
+3
| +0,3% | +US$ 1,74 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 604 mil | 0,13% |
1.265
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 589 mil | 0,13% |
5.205
+20
| +0,4% | +US$ 2,48 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 559 mil | 0,12% |
9.992
+21
| +0,2% | +US$ 1,09 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 544 mil | 0,12% |
+937
| Nova | +US$ 384 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 511 mil | 0,11% |
3.866
+9
| +0,2% | +US$ 1,15 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 383 mil | 0,08% |
8.643
+21
| +0,2% | +US$ 898 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
MW
FCG
UCI
PC
BCH
PAA
IAG
Revisão da carteira de Mokosak Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mokosak Advisory Group detinha 39 posições avaliadas em US$ 462 mi, alta de 16% em relação a US$ 399 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mokosak Advisory Group mostra 5 novas, 21 aumentaram, 9 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 937 ações no valor de US$ 544 mil. A maior venda foi de Vanguard Information Technology ETF, estimada em US$ 842 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Mokosak Advisory Group no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 937 ações no valor de US$ 544 mil.
- Mokosak Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Mokosak Advisory Group em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 842 mil.
- Mokosak Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Amgen no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 239 mil.
- As dez maiores posições de Mokosak Advisory Group representam 93% de sua carteira de US$ 462 mi no T2 2026.
- Mokosak Advisory Group abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mokosak Advisory Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 462 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mokosak Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.