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MAG

Mokosak Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 462 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
462 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,94 %
Position
39
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,43 Mio. $
2
CORP-Symbol
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
+1,41 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+796.475 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+511.574 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+384.160 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+842.126 $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+428.263 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+403.646 $
4
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+375.894 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+239.041 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,69 %
2 Technologie 1,09 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,43 %
4 Finanzwesen 0,24 %
5 Basiskonsumgüter 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHV-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
105 Mio. $ 22,72 %
3.013.603
+5.102
+0,2 % +168.065 $
2017 Q4
34 Quartale
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
79,7 Mio. $ 17,26 %
327.918
+3.424
+1 % +796.475 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHA-Symbol
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
42,8 Mio. $ 9,26 %
1.183.905
-12.960
-1 % -428.263 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
41,7 Mio. $ 9,02 %
1.129.814
-5.697
-0,5 % -196.078 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
40,8 Mio. $ 8,84 %
1.206.066
+15.438
+1 % +511.574 $
2018 Q3
31 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
38,5 Mio. $ 8,34 %
322.029
-7.691
-2 % -842.126 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHZ-Symbol
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
30 Mio. $ 6,5 %
1.297.292
+61.631
+5 % +1,43 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
CORP-Symbol
8
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
26,4 Mio. $ 5,72 %
272.417
+14.540
+6 % +1,41 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,96 %
62.620
-1.933
-3 % -403.646 $
2020 Q1
25 Quartale
VIOV-Symbol
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,33 %
91.679
-3.393
-4 % -375.894 $
2020 Q1
25 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,16 %
17.695
-607
-3 % -173.958 $
2020 Q1
25 Quartale
FTEC-Symbol
12
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,16 %
18.710
-678
-3 % -177.237 $
2020 Q1
25 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,11 %
63.894
-1.646
-3 % -127.608 $
2020 Q1
25 Quartale
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,78 %
33.009
+139
+0,4 % +15.146 $
2020 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,45 %
7.126
+8
+0,1 % +2.288 $
2019 Q1
29 Quartale
CASY-Symbol
16
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,37 %
2.145
– –
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,26 %
6.072
+8
+0,1 % +1.645 $
2024 Q4
6 Quartale
PFG-Symbol
18
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
760.097 $ 0,16 %
7.052
+51
+0,7 % +5.178 $
2020 Q2
24 Quartale
DE-Symbol
19
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
753.491 $ 0,16 %
1.188
+3
+0,3 % +1.738 $
2020 Q3
23 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
604.126 $ 0,13 %
1.265
– –
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
589.375 $ 0,13 %
5.205
+20
+0,4 % +2.483 $
2022 Q3
15 Quartale
ESML-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
558.791 $ 0,12 %
9.992
+21
+0,2 % +1.092 $
2019 Q3
27 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
544.313 $ 0,12 %
+937
Neu +384.160 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGV-Symbol
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
511.091 $ 0,11 %
3.866
+9
+0,2 % +1.148 $
2019 Q3
27 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
383.420 $ 0,08 %
8.643
+21
+0,2 % +898 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2

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BCM
Brightline Capital Management Miami, Florida 462 Mio. $ AUM 226,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Marks Wealth Annapolis, Maryland 462 Mio. $ AUM 52,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCG
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee 462 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UCI
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 461 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Prevatt Capital Nassau, Bahamas 461 Mio. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAA
Peregrine Asset Advisers Portland, Oregon 461 Mio. $ AUM 43,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG
Investment Advisory Group Hanover, Massachusetts 461 Mio. $ AUM 22,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mokosak Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mokosak Advisory Group 39 Positionen im Wert von 462 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mokosak Advisory Group für Q2 2026 weist 5 neu, 21 erhöht, 9 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 937 Aktien im Wert von 544.313 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Information Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 842.126 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Mokosak Advisory Group im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 937 Aktien im Wert von 544.313 $.
  • Mokosak Advisory Group hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mokosak Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 842.126 $.
  • Mokosak Advisory Group hat seine Position in Amgen im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.041 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mokosak Advisory Group machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 462 Mio. $ aus.
  • Mokosak Advisory Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mokosak Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 462 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mokosak Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .