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GC

Guidance Capital Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 9,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss
-31,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,97 %
Position
243
Neu
14
Aufgestockt
142
Reduziert
58
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+2,15 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,45 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,17 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+886.112 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+701.815 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+45,8 Mio. $
2
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+1,31 Mio. $
3
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,31 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+921.524 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+788.357 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,25 %
2 Technologie 7,95 %
3 Industrie 4,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,74 %
5 Finanzwesen 2,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
45,3 Mio. $ 9,69 %
60.367
+2.006
+3 % +1,45 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
38 Mio. $ 8,13 %
258.295
+3.616
+1 % +496.244 $
2023 Q2
12 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,82 %
228.858
+1.792
+0,8 % +142.839 $
2025 Q1
5 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,69 %
178.249
+4.048
+2 % +388.823 $
2025 Q1
5 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,93 %
63.627
+4.330
+7 % +886.112 $
2023 Q2
12 Quartale
GSY-Symbol
6
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
13 Mio. $ 2,78 %
258.641
+9.223
+4 % +462.686 $
2023 Q2
12 Quartale
BIL-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
12 Mio. $ 2,57 %
131.324
+5.478
+4 % +501.354 $
2023 Q2
12 Quartale
ICSH-Symbol
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,54 %
235.331
+10.091
+4 % +509.913 $
2023 Q2
12 Quartale
GBIL-Symbol
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,53 %
118.446
+4.955
+4 % +495.703 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,29 %
15.166
+742
+5 % +510.511 $
2023 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,09 %
112.898
-544.126
-83 % -45,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,72 %
21.721
+1.227
+6 % +438.727 $
2023 Q2
12 Quartale
SHV-Symbol
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
7 Mio. $ 1,5 %
63.478
+1.827
+3 % +201.381 $
2023 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,24 %
15.833
-1.903
-11 % -788.357 $
2023 Q2
12 Quartale
SHY-Symbol
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,19 %
67.859
+7.856
+13 % +645.961 $
2023 Q3
11 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,16 %
50.277
+6.441
+15 % +701.815 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,19 Mio. $ 1,11 %
15.579
-223
-1 % -63.786 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,47 Mio. $ 0,96 %
11.143
-1.650
-13 % -667.591 $
2023 Q2
12 Quartale
SMMD-Symbol
19
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,88 %
45.832
+3.223
+8 % +276.780 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,93 Mio. $ 0,84 %
7.965
+36
+0,5 % +17.307 $
2023 Q2
12 Quartale
GNMA-Symbol
21
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
3,71 Mio. $ 0,79 %
84.546
+10.519
+14 % +465.486 $
2025 Q4
2 Quartale
TFLO-Symbol
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,78 %
72.392
+7.312
+11 % +369.712 $
2023 Q2
12 Quartale
RWJ-Symbol
23
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,75 %
56.940
+3.146
+6 % +174.876 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,72 %
36.654
-1.000
-3 % -87.833 $
2024 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,71 %
47.652
+2.177
+5 % +151.641 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brave Asset Management Summit, New Jersey 467 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MB
Mizuho Bank Tokyo, Japan 467 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Talaria Asset Management Melbourne, Australia 467 Mio. $ AUM 14,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Guidance Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Guidance Capital 243 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Guidance Capital zog im Q2 2026 netto 31,8 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Short Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Guidance Capital eine neue Position in Axon Enterprise im Wert von 537.416 $.

  • Der größte Kauf von Guidance Capital im Q2 2026 war Axon Enterprise: 992 Aktien im Wert von 537.416 $.
  • Guidance Capital hat seine Position in CrowdStrike in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guidance Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 45,8 Mio. $.
  • Guidance Capital hat seine Position in Invesco Short Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guidance Capital machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Guidance Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Guidance Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Guidance Capital für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .