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GC
Guidance Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.68억
회전율
9.88%
1년 추정 수익률
26.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.2%
1년 예상 수익률
+26.09%
3년 예상 수익률
+62.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.68억
AUM 성장
+US$2174만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$3183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.97%
보유액
243
신규
14
증가
142
축소
58
청산됨
10
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$215만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$145만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$117만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$88.6만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$70.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$4578만 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$131만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$131만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$92.2만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$78.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.25% |
| 2 | 정보기술 | 7.95% |
| 3 | 산업재 | 4.86% |
| 4 | 임의소비재 | 2.74% |
| 5 | 금융 | 2.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4532만 | 9.69% |
60,367
+2,006
| +3% | +US$145만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3801만 | 8.13% |
258,295
+3,616
| +1% | +US$49.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1788만 | 3.82% |
228,858
+1,792
| +0.8% | +US$14.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1725만 | 3.69% |
178,249
+4,048
| +2% | +US$38.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1368만 | 2.93% |
63,627
+4,330
| +7% | +US$88.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$1299만 | 2.78% |
258,641
+9,223
| +4% | +US$46.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1202만 | 2.57% |
131,324
+5,478
| +4% | +US$50.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$1188만 | 2.54% |
235,331
+10,091
| +4% | +US$51만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$1185만 | 2.53% |
118,446
+4,955
| +4% | +US$49.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1071만 | 2.29% |
15,166
+742
| +5% | +US$51.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$977만 | 2.09% |
112,898
-544,126
| -83% | -US$4578만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$805만 | 1.72% |
21,721
+1,227
| +6% | +US$43.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$700만 | 1.5% |
63,478
+1,827
| +3% | +US$20.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$578만 | 1.24% |
15,833
-1,903
| -11% | -US$78.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$556만 | 1.19% |
67,859
+7,856
| +13% | +US$64.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$540만 | 1.16% |
50,277
+6,441
| +15% | +US$70.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$519만 | 1.11% |
15,579
-223
| -1% | -US$6.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$447만 | 0.96% |
11,143
-1,650
| -13% | -US$66.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$413만 | 0.88% |
45,832
+3,223
| +8% | +US$27.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$393만 | 0.84% |
7,965
+36
| +0.5% | +US$1.73만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16억
| US$371만 | 0.79% |
84,546
+10,519
| +14% | +US$46.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$366만 | 0.78% |
72,392
+7,312
| +11% | +US$37만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$349만 | 0.75% |
56,940
+3,146
| +6% | +US$17.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$337만 | 0.72% |
36,654
-1,000
| -3% | -US$8.78만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$334만 | 0.71% |
47,652
+2,177
| +5% | +US$15.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FGP
SCP
THC
STCG
BAM
TOCUITCONY
MB
TAM
Guidance Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Guidance Capital는 US$4.68억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.46억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Guidance Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$3183만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Short Term Treasury ETF으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Guidance Capital는 Axon Enterprise에 US$53.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Guidance Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Axon Enterprise으로, US$53.7만 상당의 992주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CrowdStrike 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Guidance Capital로, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- Guidance Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4578만예요.
- Guidance Capital는 2026년 2분기에 Invesco Short Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Guidance Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.68억 중 41%를 차지해요.
- Guidance Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Guidance Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$4.68억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Guidance Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.