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GC

Guidance Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 468 M Rotación 9.88%
Rendimiento estimado a 1 año 26.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.7 M
Flujo de capital
-USD 31.8 M
Flujo de capital %
-6.81%
10 principales posiciones (%)
40.97%
Posición
243
Nuevas
14
Aumentadas
142
Reducidas
58
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 2.15 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.45 M
3
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 1.17 M
4
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 886 k
5
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 702 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 45.8 M
2
icono de TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+USD 1.31 M
3
icono de MGK
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+USD 1.31 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 922 k
5
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 788 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.25%
2 Tecnología 7.95%
3 Industriales 4.86%
4 Consumo discrecional 2.74%
5 Finanzas 2.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 45.3 M 9.69%
60,367
+2,006
+3% +USD 1.45 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de IJR
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 38 M 8.13%
258,295
+3,616
+1% +USD 496 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de IEMG
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 17.9 M 3.82%
228,858
+1,792
+0.8% +USD 143 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IEFA
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 17.2 M 3.69%
178,249
+4,048
+2% +USD 389 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de RSP
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 13.7 M 2.93%
63,627
+4,330
+7% +USD 886 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GSY
6
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
USD 13 M 2.78%
258,641
+9,223
+4% +USD 463 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de BIL
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 12 M 2.57%
131,324
+5,478
+4% +USD 501 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de ICSH
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 11.9 M 2.54%
235,331
+10,091
+4% +USD 510 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GBIL
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
USD 11.8 M 2.53%
118,446
+4,955
+4% +USD 496 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 10.7 M 2.29%
15,166
+742
+5% +USD 511 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 9.8 M 2.09%
112,898
-544,126
-83% -USD 45.8 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 8.05 M 1.72%
21,721
+1,227
+6% +USD 439 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SHV
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 7 M 1.5%
63,478
+1,827
+3% +USD 201 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GLD
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 5.78 M 1.24%
15,833
-1,903
-11% -USD 788 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SHY
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 5.56 M 1.19%
67,859
+7,856
+13% +USD 646 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de LQD
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 5.4 M 1.16%
50,277
+6,441
+15% +USD 702 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.19 M 1.11%
15,579
-223
-1% -USD 63.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.47 M 0.96%
11,143
-1,650
-13% -USD 668 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SMMD
19
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
USD 4.13 M 0.88%
45,832
+3,223
+8% +USD 277 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.93 M 0.84%
7,965
+36
+0.5% +USD 17.3 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GNMA
21
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
USD 3.71 M 0.79%
84,546
+10,519
+14% +USD 465 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TFLO
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
USD 3.66 M 0.78%
72,392
+7,312
+11% +USD 370 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de RWJ
23
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
USD 3.49 M 0.75%
56,940
+3,146
+6% +USD 175 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVLV
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 3.37 M 0.72%
36,654
-1,000
-3% -USD 87.8 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VEA
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.34 M 0.71%
47,652
+2,177
+5% +USD 152 k
2023 Q2
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 468 M 6.67% Rendimiento estimado a 1 año
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York AUM de USD 468 M 80.81% Rendimiento estimado a 1 año
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland AUM de USD 468 M 42.57% Rendimiento estimado a 1 año
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota AUM de USD 468 M 19.67% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Brave Asset Management Summit, New Jersey AUM de USD 467 M 33.05% Rendimiento estimado a 1 año
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York AUM de USD 468 M 20.53% Rendimiento estimado a 1 año
MB
Mizuho Bank Tokyo, Japan AUM de USD 467 M 24.01% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Talaria Asset Management Melbourne, Australia AUM de USD 467 M 14.07% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Guidance Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Guidance Capital mantenía 243 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

Guidance Capital registró retiros netos por USD 31.8 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Short Term Treasury ETF, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, Guidance Capital abrió una nueva posición en Axon Enterprise por valor de USD 537 k.

  • La mayor compra de Guidance Capital en T2 2026 fue Axon Enterprise: 992 acciones por un valor de USD 537 k.
  • Guidance Capital fue quien más aumentó su posición en CrowdStrike durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.15 M.
  • La mayor reducción de Guidance Capital durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 45.8 M.
  • Guidance Capital cerró por completo su posición en Invesco Short Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
  • Las diez principales posiciones de Guidance Capital representan 41% de su cartera de USD 468 M en T2 2026.
  • Guidance Capital abrió 14 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Guidance Capital aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.

Según el Informe 13F de Guidance Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.