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FDS
Freedom Day Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 452 M
Rotación
32.12%
Rendimiento estimado a 1 año
24.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 452 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79.3 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 43.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.41%
Posición
137
Nuevas
41
Aumentadas
37
Reducidas
51
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+USD 5.3 M |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 5.06 M |
| 3 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 2.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.95% |
| 2 | Tecnología | 10.86% |
| 3 | Finanzas | 10.03% |
| 4 | Industriales | 9.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Freedom Day Dividend ETF
MBOX
USD 152 M
| USD 126 M | 27.78% |
3,130,043
-6,261
| -0.2% | -USD 244 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.5 M | 2.76% |
43,149
+5,244
| +14% | +USD 1.5 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 11.5 M | 2.54% |
172,982
+6,272
| +4% | +USD 404 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 638 M
| USD 11.2 M | 2.48% |
206,894
+23,592
| +13% | +USD 1.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 11.2 M | 2.47% |
123,130
-1,205
| -1% | -USD 106 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 9.35 M | 2.07% |
4,718
-1,209
| -20% | -USD 2.19 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 8.45 M | 1.87% |
98,796
-4,769
| -5% | -USD 399 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 7.2 M | 1.59% |
236,211
-32,140
| -12% | -USD 1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 6.49 M | 1.44% |
3,261
-160
| -5% | -USD 255 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.35 M | 1.41% |
17,025
+3,241
| +24% | +USD 1.31 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.18 M | 1.37% |
30,902
+440
| +1% | +USD 90.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 6.09 M | 1.35% |
28,633
+1,475
| +5% | +USD 302 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.07 M | 1.34% |
16,989
-389
| -2% | -USD 140 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.04 M | 1.34% |
25,338
+1,090
| +4% | +USD 274 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
15
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 481 M
| USD 5.6 M | 1.24% |
+63,253
| Nuevas | +USD 5.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.58 M | 1.23% |
4,649
+378
| +9% | +USD 386 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 5.47 M | 1.21% |
+23,813
| Nuevas | +USD 5.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.34 M | 1.18% |
14,147
-155
| -1% | -USD 62.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 5.18 M | 1.15% |
96,226
+33,992
| +55% | +USD 1.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 5.09 M | 1.13% |
6,402
-169
| -3% | -USD 136 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.95 M | 1.09% |
36,185
+4,819
| +15% | +USD 721 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 4.69 M | 1.04% |
53,887
-2,170
| -4% | -USD 181 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 4.64 M | 1.03% |
6,447
-107
| -2% | -USD 73.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 4.39 M | 0.97% |
37,500
+8,675
| +30% | +USD 1.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.25 M | 0.94% |
4,540
+27
| +0.6% | +USD 26.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
WC
RCP
BAMG
BFT
BRM
IWMA
ACM
IP
Revisión del portafolio de Freedom Day Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Freedom Day Solutions mantenía 137 posiciones por un valor de USD 452 M, un aumento de 21% frente a los USD 373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Freedom Day Solutions destinó USD 43.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis Responsible US Equity ETF: 63,253 acciones con un valor de USD 5.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Comfort Systems, por un valor estimado de USD 2.19 M.
- La mayor compra de Freedom Day Solutions en T2 2026 fue Avantis Responsible US Equity ETF: 63,253 acciones por un valor de USD 5.6 M.
- Freedom Day Solutions fue quien más aumentó su posición en Mastercard durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de Freedom Day Solutions durante T2 2026 fue en Comfort Systems, con un recorte estimado de USD 2.19 M.
- Freedom Day Solutions cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.97 M.
- Las diez principales posiciones de Freedom Day Solutions representan 46% de su cartera de USD 452 M en T2 2026.
- Freedom Day Solutions abrió 41 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Freedom Day Solutions aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 452 M.
Según el Informe 13F de Freedom Day Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.