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FDS
Freedom Day Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.52億
売買回転率
32.12%
推定1年リターン
24.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.25%
1年予想リターン
+24.78%
3年間の予想リターン
+84.58%
5年予想リターン
+109.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.52億
運用資産残高の伸び率
+$7929万
(+21%)
資金フロー
+$4343万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.41%
保有額
137
新規
41
買い増し
37
減少
51
解消
3
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+$530万 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$506万 |
| 3 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+$333万 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+$257万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$252万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$297万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$219万 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+$110万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$102万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.95% |
| 2 | 情報技術 | 10.86% |
| 3 | 金融 | 10.03% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Freedom Day Dividend ETF
MBOX
$1.52億
| $1.26億 | 27.78% |
3,130,043
-6,261
| -0.2% | -$24.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1249万 | 2.76% |
43,149
+5,244
| +14% | +$150万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $1149万 | 2.54% |
172,982
+6,272
| +4% | +$40.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
$6.38億
| $1120万 | 2.48% |
206,894
+23,592
| +13% | +$132万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1118万 | 2.47% |
123,130
-1,205
| -1% | -$10.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
6
Comfort Systems
FIX
$506億
| $935万 | 2.07% |
4,718
-1,209
| -20% | -$219万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $845万 | 1.87% |
98,796
-4,769
| -5% | -$39.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $720万 | 1.59% |
236,211
-32,140
| -12% | -$100万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
ASML
ASML
$6327億
| $649万 | 1.44% |
3,261
-160
| -5% | -$25.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $635万 | 1.41% |
17,025
+3,241
| +24% | +$131万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $618万 | 1.37% |
30,902
+440
| +1% | +$9.05万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $609万 | 1.35% |
28,633
+1,475
| +5% | +$30.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $607万 | 1.34% |
16,989
-389
| -2% | -$14万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $604万 | 1.34% |
25,338
+1,090
| +4% | +$27.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
15
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
$4.81億
| $560万 | 1.24% |
+63,253
| 新規 | +$530万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $558万 | 1.23% |
4,649
+378
| +9% | +$38.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $547万 | 1.21% |
+23,813
| 新規 | +$506万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $534万 | 1.18% |
14,147
-155
| -1% | -$6.21万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $518万 | 1.15% |
96,226
+33,992
| +55% | +$182万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $509万 | 1.13% |
6,402
-169
| -3% | -$13.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $495万 | 1.09% |
36,185
+4,819
| +15% | +$72.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $469万 | 1.04% |
53,887
-2,170
| -4% | -$18.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Quanta Services
PWR
$950億
| $464万 | 1.03% |
6,447
-107
| -2% | -$7.31万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $439万 | 0.97% |
37,500
+8,675
| +30% | +$101万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $425万 | 0.94% |
4,540
+27
| +0.6% | +$2.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Freedom Day Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Freedom Day Solutionsは137銘柄を保有し、保有額は$4.52億でした。前四半期の$3.73億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Freedom Day Solutionsは2026年第2四半期に純新規資金として$4343万を投じ、新たに41銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis Responsible US Equity ETFで、保有株数は63,253株、評価額は$560万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$219万相当を売却しました。
- Freedom Day Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Responsible US Equity ETFで、株数は63,253株、評価額は$560万でした。
- Freedom Day Solutionsは2026年第2四半期にMastercardの保有額を最も増やし、増加額は推定$252万でした。
- Freedom Day Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$219万相当を減らしました。
- Freedom Day Solutionsは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$297万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Freedom Day Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.52億のポートフォリオの46%を占めています。
- Freedom Day Solutionsは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Freedom Day Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$4.52億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のFreedom Day Solutionsの 13F報告書 に基づいています。