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FDS
Freedom Day Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 452 mi
Giro
32,12%
Retorno est. (1 ano)
24,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,25%
Retorno est. (1 ano)
+24,78%
Retorno est. (3 anos)
+84,58%
Retorno est. (5 anos)
+109,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 452 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79,3 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 43,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,41%
Posição
137
Nova
41
Aumentada
37
Reduzida
51
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+US$ 5,3 mi |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 5,06 mi |
| 3 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,95% |
| 2 | Tecnologia | 10,86% |
| 3 | Financeiro | 10,03% |
| 4 | Industriais | 9,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Freedom Day Dividend ETF
MBOX
US$ 152 mi
| US$ 126 mi | 27,78% |
3.130.043
-6.261
| -0,2% | -US$ 244 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,5 mi | 2,76% |
43.149
+5.244
| +14% | +US$ 1,5 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 11,5 mi | 2,54% |
172.982
+6.272
| +4% | +US$ 404 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 638 mi
| US$ 11,2 mi | 2,48% |
206.894
+23.592
| +13% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 11,2 mi | 2,47% |
123.130
-1.205
| -1% | -US$ 106 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 9,35 mi | 2,07% |
4.718
-1.209
| -20% | -US$ 2,19 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 8,45 mi | 1,87% |
98.796
-4.769
| -5% | -US$ 399 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 7,2 mi | 1,59% |
236.211
-32.140
| -12% | -US$ 1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 6,49 mi | 1,44% |
3.261
-160
| -5% | -US$ 255 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,35 mi | 1,41% |
17.025
+3.241
| +24% | +US$ 1,31 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,18 mi | 1,37% |
30.902
+440
| +1% | +US$ 90,5 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,09 mi | 1,35% |
28.633
+1.475
| +5% | +US$ 302 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,07 mi | 1,34% |
16.989
-389
| -2% | -US$ 140 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,04 mi | 1,34% |
25.338
+1.090
| +4% | +US$ 274 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
15
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 481 mi
| US$ 5,6 mi | 1,24% |
+63.253
| Nova | +US$ 5,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,58 mi | 1,23% |
4.649
+378
| +9% | +US$ 386 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 5,47 mi | 1,21% |
+23.813
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,34 mi | 1,18% |
14.147
-155
| -1% | -US$ 62,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 5,18 mi | 1,15% |
96.226
+33.992
| +55% | +US$ 1,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 5,09 mi | 1,13% |
6.402
-169
| -3% | -US$ 136 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,95 mi | 1,09% |
36.185
+4.819
| +15% | +US$ 721 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 4,69 mi | 1,04% |
53.887
-2.170
| -4% | -US$ 181 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 4,64 mi | 1,03% |
6.447
-107
| -2% | -US$ 73,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 4,39 mi | 0,97% |
37.500
+8.675
| +30% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,25 mi | 0,94% |
4.540
+27
| +0,6% | +US$ 26,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Freedom Day Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Freedom Day Solutions detinha 137 posições avaliadas em US$ 452 mi, alta de 21% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Freedom Day Solutions alocou US$ 43,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 41 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis Responsible US Equity ETF: 63.253 ações no valor de US$ 5,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Comfort Systems, com um corte estimado de US$ 2,19 mi.
- A maior compra de Freedom Day Solutions no T2 2026 foi Avantis Responsible US Equity ETF: 63.253 ações no valor de US$ 5,6 mi.
- Freedom Day Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Mastercard no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de Freedom Day Solutions em T2 2026 foi em Comfort Systems, com um corte estimado de US$ 2,19 mi.
- Freedom Day Solutions encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,97 mi.
- As dez maiores posições de Freedom Day Solutions representam 46% de sua carteira de US$ 452 mi no T2 2026.
- Freedom Day Solutions abriu 41 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Freedom Day Solutions subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 452 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Freedom Day Solutions referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.