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FDS
Freedom Day Solutions 投資組合持股
AUM
US$4.52億
週轉率
32.12%
1年估算報酬率
24.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.25%
1年估算報酬率
+24.78%
3年估算報酬率
+84.58%
5年估算報酬率
+109.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.52億
AUM 成長
+US$7929萬
(+21%)
資金流向
+US$4343萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.41%
持股
137
新
41
增持
37
減碼
51
已平倉
3
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+US$530萬 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$506萬 |
| 3 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$333萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$257萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$252萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$297萬 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$219萬 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$110萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$102萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.95% |
| 2 | 科技 | 10.86% |
| 3 | 金融 | 10.03% |
| 4 | 工業 | 9.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Freedom Day Dividend ETF
MBOX
US$1.52億
| US$1.26億 | 27.78% |
3,130,043
-6,261
| -0.2% | -US$24.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1249萬 | 2.76% |
43,149
+5,244
| +14% | +US$150萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$1149萬 | 2.54% |
172,982
+6,272
| +4% | +US$40.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38億
| US$1120萬 | 2.48% |
206,894
+23,592
| +13% | +US$132萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1118萬 | 2.47% |
123,130
-1,205
| -1% | -US$10.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
6
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$935萬 | 2.07% |
4,718
-1,209
| -20% | -US$219萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$845萬 | 1.87% |
98,796
-4,769
| -5% | -US$39.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$720萬 | 1.59% |
236,211
-32,140
| -12% | -US$100萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
ASML
ASML
US$6305億
| US$649萬 | 1.44% |
3,261
-160
| -5% | -US$25.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$635萬 | 1.41% |
17,025
+3,241
| +24% | +US$131萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$618萬 | 1.37% |
30,902
+440
| +1% | +US$9.05萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$609萬 | 1.35% |
28,633
+1,475
| +5% | +US$30.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$607萬 | 1.34% |
16,989
-389
| -2% | -US$14萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$604萬 | 1.34% |
25,338
+1,090
| +4% | +US$27.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
15
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.81億
| US$560萬 | 1.24% |
+63,253
| 新 | +US$530萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$558萬 | 1.23% |
4,649
+378
| +9% | +US$38.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$547萬 | 1.21% |
+23,813
| 新 | +US$506萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$534萬 | 1.18% |
14,147
-155
| -1% | -US$6.21萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$518萬 | 1.15% |
96,226
+33,992
| +55% | +US$182萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$509萬 | 1.13% |
6,402
-169
| -3% | -US$13.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$495萬 | 1.09% |
36,185
+4,819
| +15% | +US$72.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$469萬 | 1.04% |
53,887
-2,170
| -4% | -US$18.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$464萬 | 1.03% |
6,447
-107
| -2% | -US$7.31萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$439萬 | 0.97% |
37,500
+8,675
| +30% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$425萬 | 0.94% |
4,540
+27
| +0.6% | +US$2.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
WC
RCP
BAMG
BFT
BRM
IWMA
ACM
IP
Freedom Day Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Freedom Day Solutions持有137個部位，價值US$4.52億，較前一季的US$3.73億增加21%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Freedom Day Solutions在2026年第2季投入US$4343萬淨新增資金，建立41個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Avantis Responsible US Equity ETF：共63,253股，價值US$560萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的50%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Comfort Systems，估計減持了US$219萬。
- Freedom Day Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Responsible US Equity ETF：共買進63,253股，價值US$560萬。
- Freedom Day Solutions在2026年第2季增持Mastercard的幅度最大，估計增加US$252萬。
- Freedom Day Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Comfort Systems，估計減持了US$219萬。
- Freedom Day Solutions於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$297萬。
- 在2026年第2季，Freedom Day Solutions的投資組合規模為US$4.52億，前十大持股占46%。
- Freedom Day Solutions在2026年第2季新增了41個部位，並平倉3個部位。
- Freedom Day Solutions的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$4.52億。
根據Freedom Day Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。