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GC
Guidance Capital 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
9.88%
1年估算報酬率
26.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.2%
1年估算報酬率
+26.09%
3年估算報酬率
+62.62%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.68億
AUM 成長
+US$2174萬
(+4.9%)
資金流向
-US$3183萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.97%
持股
243
新
14
增持
142
減碼
58
已平倉
10
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$215萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$117萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$88.6萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$70.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$4578萬 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$131萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$131萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$92.2萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$78.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.25% |
| 2 | 科技 | 7.95% |
| 3 | 工業 | 4.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.74% |
| 5 | 金融 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4532萬 | 9.69% |
60,367
+2,006
| +3% | +US$145萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3801萬 | 8.13% |
258,295
+3,616
| +1% | +US$49.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1788萬 | 3.82% |
228,858
+1,792
| +0.8% | +US$14.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1725萬 | 3.69% |
178,249
+4,048
| +2% | +US$38.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1368萬 | 2.93% |
63,627
+4,330
| +7% | +US$88.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$1299萬 | 2.78% |
258,641
+9,223
| +4% | +US$46.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1202萬 | 2.57% |
131,324
+5,478
| +4% | +US$50.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$1188萬 | 2.54% |
235,331
+10,091
| +4% | +US$51萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$1185萬 | 2.53% |
118,446
+4,955
| +4% | +US$49.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1071萬 | 2.29% |
15,166
+742
| +5% | +US$51.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$977萬 | 2.09% |
112,898
-544,126
| -83% | -US$4578萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$805萬 | 1.72% |
21,721
+1,227
| +6% | +US$43.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$700萬 | 1.5% |
63,478
+1,827
| +3% | +US$20.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$578萬 | 1.24% |
15,833
-1,903
| -11% | -US$78.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$556萬 | 1.19% |
67,859
+7,856
| +13% | +US$64.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$540萬 | 1.16% |
50,277
+6,441
| +15% | +US$70.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$519萬 | 1.11% |
15,579
-223
| -1% | -US$6.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$447萬 | 0.96% |
11,143
-1,650
| -13% | -US$66.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$413萬 | 0.88% |
45,832
+3,223
| +8% | +US$27.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$393萬 | 0.84% |
7,965
+36
| +0.5% | +US$1.73萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16億
| US$371萬 | 0.79% |
84,546
+10,519
| +14% | +US$46.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$366萬 | 0.78% |
72,392
+7,312
| +11% | +US$37萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$349萬 | 0.75% |
56,940
+3,146
| +6% | +US$17.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$337萬 | 0.72% |
36,654
-1,000
| -3% | -US$8.78萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$334萬 | 0.71% |
47,652
+2,177
| +5% | +US$15.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
FGP
SCP
THC
STCG
BAM
TOCUITCONY
MB
TAM
Guidance Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Guidance Capital持有243個部位，價值US$4.68億，較前一季的US$4.46億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Guidance Capital於2026年第2季淨撤出US$3183萬，平倉10個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco Short Term Treasury ETF，這筆估值約為US$131萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的71%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Guidance Capital新建了Axon Enterprise的部位，價值US$53.7萬。
- Guidance Capital在2026年第2季最大筆買進的是Axon Enterprise：共買進992股，價值US$53.7萬。
- Guidance Capital在2026年第2季增持CrowdStrike的幅度最大，估計增加US$215萬。
- Guidance Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$4578萬。
- Guidance Capital於2026年第2季完全出清Invesco Short Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第2季，Guidance Capital的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占41%。
- Guidance Capital在2026年第2季新增了14個部位，並平倉10個部位。
- Guidance Capital的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$4.68億。
根據Guidance Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。