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MAG
Mokosak Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$4.62億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
25.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.93%
1年估算報酬率
+25.98%
3年估算報酬率
+57.12%
5年估算報酬率
+51.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.62億
AUM 成長
+US$6223萬
(+16%)
資金流向
+US$256萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.94%
持股
39
新
5
增持
21
減碼
9
已平倉
1
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
7.7
年
前20名平均持有期間
6.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$143萬 |
| 2 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$141萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$79.6萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$51.2萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$38.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$84.2萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$42.8萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$40.4萬 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$23.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.69% |
| 2 | 科技 | 1.09% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.43% |
| 4 | 金融 | 0.24% |
| 5 | 必需消費品 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1.05億 | 22.72% |
3,013,603
+5,102
| +0.2% | +US$16.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$7968萬 | 17.26% |
327,918
+3,424
| +1% | +US$79.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$4277萬 | 9.26% |
1,183,905
-12,960
| -1% | -US$42.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$4166萬 | 9.02% |
1,129,814
-5,697
| -0.5% | -US$19.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$4081萬 | 8.84% |
1,206,066
+15,438
| +1% | +US$51.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$3850萬 | 8.34% |
322,029
-7,691
| -2% | -US$84.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$3001萬 | 6.5% |
1,297,292
+61,631
| +5% | +US$143萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
8
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$2640萬 | 5.72% |
272,417
+14,540
| +6% | +US$141萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1365萬 | 2.96% |
62,620
-1,933
| -3% | -US$40.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$1076萬 | 2.33% |
91,679
-3,393
| -4% | -US$37.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$536萬 | 1.16% |
17,695
-607
| -3% | -US$17.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$534萬 | 1.16% |
18,710
-678
| -3% | -US$17.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$515萬 | 1.11% |
63,894
-1,646
| -3% | -US$12.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$360萬 | 0.78% |
33,009
+139
| +0.4% | +US$1.51萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$206萬 | 0.45% |
7,126
+8
| +0.1% | +US$2,288 |
2019 Q1
29個季度
|
|
16
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$170萬 | 0.37% |
2,145
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$121萬 | 0.26% |
6,072
+8
| +0.1% | +US$1,645 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$76萬 | 0.16% |
7,052
+51
| +0.7% | +US$5,178 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$75.3萬 | 0.16% |
1,188
+3
| +0.3% | +US$1,738 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$60.4萬 | 0.13% |
1,265
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$58.9萬 | 0.13% |
5,205
+20
| +0.4% | +US$2,483 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$55.9萬 | 0.12% |
9,992
+21
| +0.2% | +US$1,092 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$54.4萬 | 0.12% |
+937
| 新 | +US$38.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$51.1萬 | 0.11% |
3,866
+9
| +0.2% | +US$1,148 |
2019 Q3
27個季度
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$38.3萬 | 0.08% |
8,643
+21
| +0.2% | +US$898 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
BCM
MW
FCG
UCI
PC
BCH
PAA
IAG
Mokosak Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mokosak Advisory Group持有39個部位，價值US$4.62億，較前一季的US$3.99億增加16%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Mokosak Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加21檔、減碼9檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共937股，價值US$54.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Information Technology ETF，估計金額為US$84.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Mokosak Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進937股，價值US$54.4萬。
- Mokosak Advisory Group在2026年第2季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Mokosak Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$84.2萬。
- Mokosak Advisory Group於2026年第2季完全出清Amgen，估計賣出金額為US$23.9萬。
- 在2026年第2季，Mokosak Advisory Group的投資組合規模為US$4.62億，前十大持股占93%。
- Mokosak Advisory Group在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Mokosak Advisory Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$4.62億。
根據Mokosak Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。