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MAG

Mokosak Advisory Group Posiciones de la cartera

AUM USD 462 M Rotación 15.38%
Rendimiento estimado a 1 año 25.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 462 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.2 M
Flujo de capital
+USD 2.56 M
Flujo de capital %
0.55%
10 principales posiciones (%)
92.94%
Posición
39
Nuevas
5
Aumentadas
21
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+USD 1.43 M
2
icono de CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
+USD 1.41 M
3
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 796 k
4
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 512 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 384 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 842 k
2
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 428 k
3
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 404 k
4
icono de VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+USD 376 k
5
icono de AMGN
Amgen
AMGN
+USD 239 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.69%
2 Tecnología 1.09%
3 Consumo discrecional 0.43%
4 Finanzas 0.24%
5 Productos básicos de consumo 0.18%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHV
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 105 M 22.72%
3,013,603
+5,102
+0.2% +USD 168 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de VBR
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 79.7 M 17.26%
327,918
+3,424
+1% +USD 796 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de SCHA
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 42.8 M 9.26%
1,183,905
-12,960
-1% -USD 428 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de SCHM
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 41.7 M 9.02%
1,129,814
-5,697
-0.5% -USD 196 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de SCHG
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 40.8 M 8.84%
1,206,066
+15,438
+1% +USD 512 k
2018 Q3
31 trimestres
icono de VGT
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 38.5 M 8.34%
322,029
-7,691
-2% -USD 842 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de SCHZ
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 30 M 6.5%
1,297,292
+61,631
+5% +USD 1.43 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de CORP
8
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
USD 26.4 M 5.72%
272,417
+14,540
+6% +USD 1.41 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de VTV
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 13.6 M 2.96%
62,620
-1,933
-3% -USD 404 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de VIOV
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
USD 10.8 M 2.33%
91,679
-3,393
-4% -USD 376 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de VB
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.36 M 1.16%
17,695
-607
-3% -USD 174 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de FTEC
12
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
USD 5.34 M 1.16%
18,710
-678
-3% -USD 177 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de VO
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 5.15 M 1.11%
63,894
-1,646
-3% -USD 128 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de LQD
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 3.6 M 0.78%
33,009
+139
+0.4% +USD 15.1 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.06 M 0.45%
7,126
+8
+0.1% +USD 2.29 k
2019 Q1
29 trimestres
icono de CASY
16
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
USD 1.7 M 0.37%
2,145
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.21 M 0.26%
6,072
+8
+0.1% +USD 1.64 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PFG
18
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
USD 760 k 0.16%
7,052
+51
+0.7% +USD 5.18 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de DE
19
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 753 k 0.16%
1,188
+3
+0.3% +USD 1.74 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de TSM
20
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 604 k 0.13%
1,265
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de WMT
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 589 k 0.13%
5,205
+20
+0.4% +USD 2.48 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de ESML
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
USD 559 k 0.12%
9,992
+21
+0.2% +USD 1.09 k
2019 Q3
27 trimestres
icono de AMD
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 544 k 0.12%
+937
Nuevas +USD 384 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de ESGV
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 511 k 0.11%
3,866
+9
+0.2% +USD 1.15 k
2019 Q3
27 trimestres
icono de DFAC
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 383 k 0.08%
8,643
+21
+0.2% +USD 898
2021 Q2
20 trimestres
1
2

Fondos similares

BCM
Brightline Capital Management Miami, Florida AUM de USD 462 M 226.03% Rendimiento estimado a 1 año
MW
Marks Wealth Annapolis, Maryland AUM de USD 462 M 52.29% Rendimiento estimado a 1 año
FCG
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee AUM de USD 462 M 37.71% Rendimiento estimado a 1 año
UCI
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de USD 461 M 32.58% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prevatt Capital Nassau, Bahamas AUM de USD 461 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California AUM de USD 462 M 369.45% Rendimiento estimado a 1 año
PAA
Peregrine Asset Advisers Portland, Oregon AUM de USD 461 M 43.48% Rendimiento estimado a 1 año
IAG
Investment Advisory Group Hanover, Massachusetts AUM de USD 461 M 22.74% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Mokosak Advisory Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Mokosak Advisory Group mantenía 39 posiciones por un valor de USD 462 M, un aumento de 16% frente a los USD 399 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Mokosak Advisory Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 21, 9 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 937 acciones con un valor de USD 544 k. La mayor venta fue Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 842 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Mokosak Advisory Group en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 937 acciones por un valor de USD 544 k.
  • Mokosak Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
  • La mayor reducción de Mokosak Advisory Group durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 842 k.
  • Mokosak Advisory Group cerró por completo su posición en Amgen en T2 2026, con una venta estimada de USD 239 k.
  • Las diez principales posiciones de Mokosak Advisory Group representan 93% de su cartera de USD 462 M en T2 2026.
  • Mokosak Advisory Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Mokosak Advisory Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 462 M.

Según el Informe 13F de Mokosak Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.