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CFA
CWS Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
6.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.5 M
(+0.78%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.64%
Posición
176
Nuevas
5
Aumentadas
89
Reducidas
52
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 677 k |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 498 k |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.17% |
| 2 | Atención médica | 16.09% |
| 3 | Tecnología | 8.56% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.22% |
| 5 | Industriales | 2.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 66.6 M | 14.66% |
241,684
-1,580
| -0.6% | -USD 498 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 54.3 M | 11.95% |
653,506
+66,725
| +11% | +USD 5.54 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 24.9 M | 5.47% |
35,458
-2,490
| -7% | -USD 1.74 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21 M | 4.63% |
63,183
-675
| -1% | -USD 217 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 18 M | 3.97% |
435,632
+78,630
| +22% | +USD 3.33 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 15 M | 3.31% |
176,742
-7,881
| -4% | -USD 677 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 14.4 M | 3.18% |
106,152
-12,868
| -11% | -USD 1.86 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 13.5 M | 2.97% |
149,447
-1,299
| -0.9% | -USD 114 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 12.6 M | 2.77% |
53,954
+573
| +1% | +USD 138 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.4 M | 2.74% |
33,194
+72
| +0.2% | +USD 27 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 12.2 M | 2.69% |
56,513
-588
| -1% | -USD 131 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12 M | 2.64% |
16,235
+18
| +0.1% | +USD 12.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.35 M | 2.06% |
18,223
-101
| -0.6% | -USD 46.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 6.97 M | 1.53% |
146,899
+5,504
| +4% | +USD 256 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 6.43 M | 1.42% |
83,242
+5,936
| +8% | +USD 465 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 5.24 M | 1.15% |
142,689
+5,539
| +4% | +USD 209 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.2 M | 1.14% |
90,294
+11,952
| +15% | +USD 693 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 443 M
| USD 5.1 M | 1.12% |
62,077
+11,192
| +22% | +USD 909 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.6 M | 1.01% |
16,161
-292
| -2% | -USD 87 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.53 M | 1% |
5,944
+16
| +0.3% | +USD 12.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 4.43 M | 0.98% |
89,502
+11,517
| +15% | +USD 572 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.88 M | 0.86% |
119,423
+2,513
| +2% | +USD 84.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.61 M | 0.79% |
4,708
+1
| +0% | +USD 763 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.45 M | 0.76% |
44,001
+131
| +0.3% | +USD 10.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.94 M | 0.65% |
23,413
-40
| -0.2% | -USD 4.75 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MI
GA
IIA
PIM
GF
HFA
LCG
BI
Revisión del portafolio de CWS Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CWS Financial Advisors mantenía 176 posiciones por un valor de USD 454 M, un aumento de 0.78% frente a los USD 451 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CWS Financial Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 89, 52 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marathon Petroleum: 765 acciones con un valor de USD 303 k. La mayor venta fue iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de CWS Financial Advisors en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 765 acciones por un valor de USD 303 k.
- CWS Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.54 M.
- La mayor reducción de CWS Financial Advisors durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.86 M.
- CWS Financial Advisors cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 303 k.
- Las diez principales posiciones de CWS Financial Advisors representan 56% de su cartera de USD 454 M en T3 2026.
- CWS Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CWS Financial Advisors aumentó 0.78% respecto al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de CWS Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.