で公開中です！
詳しく見る
CFA
CWS Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
5.68%
推定1年リターン
6.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.72%
1年予想リターン
+6.72%
3年間の予想リターン
+55.75%
5年予想リターン
+61.11%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
+$350万
(+0.78%)
資金フロー
+$1086万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.64%
保有額
176
新規
5
買い増し
89
減少
52
解消
5
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$554万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$333万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$117万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$186万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$174万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$67.7万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$49.8万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$30.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.17% |
| 2 | ヘルスケア | 16.09% |
| 3 | 情報技術 | 8.56% |
| 4 | 生活必需品 | 2.22% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
$1130億
| $6656万 | 14.66% |
241,684
-1,580
| -0.6% | -$49.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $5426万 | 11.95% |
653,506
+66,725
| +11% | +$554万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2485万 | 5.47% |
35,458
-2,490
| -7% | -$174万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2104万 | 4.63% |
63,183
-675
| -1% | -$21.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1805万 | 3.97% |
435,632
+78,630
| +22% | +$333万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1502万 | 3.31% |
176,742
-7,881
| -4% | -$67.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1444万 | 3.18% |
106,152
-12,868
| -11% | -$186万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1347万 | 2.97% |
149,447
-1,299
| -0.9% | -$11.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1259万 | 2.77% |
53,954
+573
| +1% | +$13.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1242万 | 2.74% |
33,194
+72
| +0.2% | +$2.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1221万 | 2.69% |
56,513
-588
| -1% | -$13.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1201万 | 2.64% |
16,235
+18
| +0.1% | +$1.29万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $935万 | 2.06% |
18,223
-101
| -0.6% | -$4.67万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $697万 | 1.53% |
146,899
+5,504
| +4% | +$25.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $643万 | 1.42% |
83,242
+5,936
| +8% | +$46.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
16
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $524万 | 1.15% |
142,689
+5,539
| +4% | +$20.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $520万 | 1.14% |
90,294
+11,952
| +15% | +$69.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
$4.43億
| $510万 | 1.12% |
62,077
+11,192
| +22% | +$90.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $460万 | 1.01% |
16,161
-292
| -2% | -$8.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $453万 | 1% |
5,944
+16
| +0.3% | +$1.22万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $443万 | 0.98% |
89,502
+11,517
| +15% | +$57.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $388万 | 0.86% |
119,423
+2,513
| +2% | +$8.47万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $361万 | 0.79% |
4,708
+1
| +0% | +$763 |
2020 Q2
25四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $345万 | 0.76% |
44,001
+131
| +0.3% | +$1.07万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $294万 | 0.65% |
23,413
-40
| -0.2% | -$4,753 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MI
GA
IIA
PIM
GF
HFA
LCG
BI
CWS Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CWS Financial Advisorsは176銘柄を保有し、保有額は$4.54億でした。前四半期の$4.51億から0.78%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
CWS Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、89件増加しました、52件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarathon Petroleumで、保有株数は765株、評価額は$30.3万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定額は$186万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- CWS Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は765株、評価額は$30.3万でした。
- CWS Financial Advisorsは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$554万でした。
- CWS Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$186万相当を減らしました。
- CWS Financial Advisorsは2026年第3四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CWS Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの56%を占めています。
- CWS Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- CWS Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.78%増加し、$4.54億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCWS Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。