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CWS Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 5,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,64 %
Position
176
Neu
5
Aufgestockt
89
Reduziert
52
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+5,54 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+3,33 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,4 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,17 Mio. $
5
AVXC-Symbol
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
+908.827 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,86 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,74 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+677.407 $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+497.759 $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+302.917 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,17 %
2 Gesundheitswesen 16,09 %
3 Technologie 8,56 %
4 Basiskonsumgüter 2,22 %
5 Industrie 2,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
1
Stryker
SYK
113 Mrd. $
66,6 Mio. $ 14,66 %
241.684
-1.580
-0,6 % -497.759 $
2019 Q4
27 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
54,3 Mio. $ 11,95 %
653.506
+66.725
+11 % +5,54 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
24,9 Mio. $ 5,47 %
35.458
-2.490
-7 % -1,74 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21 Mio. $ 4,63 %
63.183
-675
-1 % -216.808 $
2019 Q4
27 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
18 Mio. $ 3,97 %
435.632
+78.630
+22 % +3,33 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
15 Mio. $ 3,31 %
176.742
-7.881
-4 % -677.407 $
2019 Q4
27 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,18 %
106.152
-12.868
-11 % -1,86 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,97 %
149.447
-1.299
-0,9 % -113.695 $
2019 Q4
27 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,77 %
53.954
+573
+1 % +137.637 $
2019 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,74 %
33.194
+72
+0,2 % +26.985 $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,69 %
56.513
-588
-1 % -130.678 $
2020 Q2
25 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12 Mio. $ 2,64 %
16.235
+18
+0,1 % +12.862 $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,35 Mio. $ 2,06 %
18.223
-101
-0,6 % -46.708 $
2019 Q4
27 Quartale
CGGR-Symbol
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,53 %
146.899
+5.504
+4 % +256.352 $
2023 Q1
14 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,42 %
83.242
+5.936
+8 % +464.900 $
2025 Q3
4 Quartale
CGBL-Symbol
16
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,15 %
142.689
+5.539
+4 % +208.929 $
2024 Q1
10 Quartale
VGSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,14 %
90.294
+11.952
+15 % +692.628 $
2023 Q1
14 Quartale
AVXC-Symbol
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
443 Mio. $
5,1 Mio. $ 1,12 %
62.077
+11.192
+22 % +908.827 $
2026 Q1
2 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,01 %
16.161
-292
-2 % -86.951 $
2020 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1 %
5.944
+16
+0,3 % +12.155 $
2024 Q4
7 Quartale
VUSB-Symbol
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,98 %
89.502
+11.517
+15 % +571.806 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,86 %
119.423
+2.513
+2 % +84.721 $
2023 Q1
14 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,79 %
4.708
+1
+0 % +763 $
2020 Q2
25 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,76 %
44.001
+131
+0,3 % +10.655 $
2019 Q4
27 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,65 %
23.413
-40
-0,2 % -4.753 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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MI
Markowski Investments Tampa, Florida 454 Mio. $ AUM
GA
GSG Advisors Mount Laurel, New Jersey 454 Mio. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
Integral Investment Advisors Turlock, California 454 Mio. $ AUM 21,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Progressive Investment Management Lake Oswego, Oregon 454 Mio. $ AUM 46,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gray Foundation Cohoes, New York 454 Mio. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 455 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCG
Lisanti Capital Growth New York 455 Mio. $ AUM 218,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CWS Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CWS Financial Advisors 176 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 451 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CWS Financial Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 89 erhöht, 52 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 765 Aktien im Wert von 302.540 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von CWS Financial Advisors im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 765 Aktien im Wert von 302.540 $.
  • CWS Financial Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CWS Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • CWS Financial Advisors hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.917 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CWS Financial Advisors machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • CWS Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CWS Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von CWS Financial Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .