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CFA
CWS Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
5.68%
1년 추정 수익률
6.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.72%
1년 예상 수익률
+6.72%
3년 예상 수익률
+55.75%
5년 예상 수익률
+61.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
+US$350만
(+0.78%)
자금 흐름
+US$1086만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.64%
보유액
176
신규
5
증가
89
축소
52
청산됨
5
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$554만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$333만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$117만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$186만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$174만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$67.7만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$49.8만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.17% |
| 2 | 건강관리 | 16.09% |
| 3 | 정보기술 | 8.56% |
| 4 | 필수소비재 | 2.22% |
| 5 | 산업재 | 2.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1130억
| US$6656만 | 14.66% |
241,684
-1,580
| -0.6% | -US$49.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$5426만 | 11.95% |
653,506
+66,725
| +11% | +US$554만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2485만 | 5.47% |
35,458
-2,490
| -7% | -US$174만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2104만 | 4.63% |
63,183
-675
| -1% | -US$21.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1805만 | 3.97% |
435,632
+78,630
| +22% | +US$333만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1502만 | 3.31% |
176,742
-7,881
| -4% | -US$67.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1444만 | 3.18% |
106,152
-12,868
| -11% | -US$186만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1347만 | 2.97% |
149,447
-1,299
| -0.9% | -US$11.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1259만 | 2.77% |
53,954
+573
| +1% | +US$13.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1242만 | 2.74% |
33,194
+72
| +0.2% | +US$2.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1221만 | 2.69% |
56,513
-588
| -1% | -US$13.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1201만 | 2.64% |
16,235
+18
| +0.1% | +US$1.29만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$935만 | 2.06% |
18,223
-101
| -0.6% | -US$4.67만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$697만 | 1.53% |
146,899
+5,504
| +4% | +US$25.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$643만 | 1.42% |
83,242
+5,936
| +8% | +US$46.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$524만 | 1.15% |
142,689
+5,539
| +4% | +US$20.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$520만 | 1.14% |
90,294
+11,952
| +15% | +US$69.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.43억
| US$510만 | 1.12% |
62,077
+11,192
| +22% | +US$90.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$460만 | 1.01% |
16,161
-292
| -2% | -US$8.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$453만 | 1% |
5,944
+16
| +0.3% | +US$1.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$443만 | 0.98% |
89,502
+11,517
| +15% | +US$57.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$388만 | 0.86% |
119,423
+2,513
| +2% | +US$8.47만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$361만 | 0.79% |
4,708
+1
| +0% | +US$763 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$345만 | 0.76% |
44,001
+131
| +0.3% | +US$1.07만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$294만 | 0.65% |
23,413
-40
| -0.2% | -US$4.75천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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GA
IIA
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BI
CWS Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CWS Financial Advisors는 US$4.54억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.51억에서 0.78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
CWS Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 89개 증가, 52개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marathon Petroleum으로, 765주를 보유했으며 가치는 US$30.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$186만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- CWS Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum으로, US$30.3만 상당의 765주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CWS Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$554만 규모예요.
- CWS Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$186만예요.
- CWS Financial Advisors는 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CWS Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 56%를 차지해요.
- CWS Financial Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- CWS Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.78% 상승해 US$4.54억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 CWS Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.