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MAG
Mokosak Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.62억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
25.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.93%
1년 예상 수익률
+25.98%
3년 예상 수익률
+57.12%
5년 예상 수익률
+51.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.62억
AUM 성장
+US$6223만
(+16%)
자금 흐름
+US$256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.94%
보유액
39
신규
5
증가
21
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$143만 |
| 2 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$141만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$79.6만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$51.2만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$84.2만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$42.8만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$37.6만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$23.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.69% |
| 2 | 정보기술 | 1.09% |
| 3 | 임의소비재 | 0.43% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 필수소비재 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1.05억 | 22.72% |
3,013,603
+5,102
| +0.2% | +US$16.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$7968만 | 17.26% |
327,918
+3,424
| +1% | +US$79.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$4277만 | 9.26% |
1,183,905
-12,960
| -1% | -US$42.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$4166만 | 9.02% |
1,129,814
-5,697
| -0.5% | -US$19.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$4081만 | 8.84% |
1,206,066
+15,438
| +1% | +US$51.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3850만 | 8.34% |
322,029
-7,691
| -2% | -US$84.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$3001만 | 6.5% |
1,297,292
+61,631
| +5% | +US$143만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
8
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$2640만 | 5.72% |
272,417
+14,540
| +6% | +US$141만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1365만 | 2.96% |
62,620
-1,933
| -3% | -US$40.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$1076만 | 2.33% |
91,679
-3,393
| -4% | -US$37.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$536만 | 1.16% |
17,695
-607
| -3% | -US$17.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$534만 | 1.16% |
18,710
-678
| -3% | -US$17.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$515만 | 1.11% |
63,894
-1,646
| -3% | -US$12.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$360만 | 0.78% |
33,009
+139
| +0.4% | +US$1.51만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$206만 | 0.45% |
7,126
+8
| +0.1% | +US$2.29천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$170만 | 0.37% |
2,145
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$121만 | 0.26% |
6,072
+8
| +0.1% | +US$1.64천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$76만 | 0.16% |
7,052
+51
| +0.7% | +US$5.18천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$75.3만 | 0.16% |
1,188
+3
| +0.3% | +US$1.74천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$60.4만 | 0.13% |
1,265
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$58.9만 | 0.13% |
5,205
+20
| +0.4% | +US$2.48천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$55.9만 | 0.12% |
9,992
+21
| +0.2% | +US$1.09천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$54.4만 | 0.12% |
+937
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$51.1만 | 0.11% |
3,866
+9
| +0.2% | +US$1.15천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$38.3만 | 0.08% |
8,643
+21
| +0.2% | +US$898 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
MW
FCG
UCI
PC
BCH
PAA
IAG
Mokosak Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mokosak Advisory Group는 US$4.62억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.99억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Mokosak Advisory Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 21개 증가, 9개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices으로, 937주를 보유했으며 가치는 US$54.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, 추정 금액은 US$84.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Mokosak Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$54.4만 상당의 937주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mokosak Advisory Group로, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Mokosak Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$84.2만예요.
- Mokosak Advisory Group는 2026년 2분기에 Amgen 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mokosak Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.62억 중 93%를 차지해요.
- Mokosak Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Mokosak Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.62억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Mokosak Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.